CAりそな韓流ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月13日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年2月17日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,234,986 | 36,396,688 |
| 投資信託受益証券 | 13,033,729 | 13,042,810 |
| 投資証券 | 1,620,312,456 | 2,408,129,739 |
| 未収入金 | 6,982,000 | － |
| 未収利息 | 49 | 49 |
| 流動資産合計 | 1,676,563,220 | 2,457,569,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,676,563,220 | 2,457,569,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,414 | 2,525,679 |
| 未払受託者報酬 | 587,902 | 530,832 |
| 未払委託者報酬 | 12,698,605 | 11,465,872 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 13,742,921 | 14,922,383 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,742,921 | 14,922,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,484,333,529 | 4,440,989,909 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,821,513,230 | -1,998,343,006 |
| （分配準備積立金） | 3,408 | 11,309 |
| 元本等合計 | 1,662,820,299 | 2,442,646,903 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,662,820,299 | 2,442,646,903 |
| 負債純資産合計 | 1,676,563,220 | 2,457,569,286 |
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