CAりそな韓流ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月14日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,396,688 | 31,923,655 |
| 投資信託受益証券 | 13,042,810 | 13,047,999 |
| 投資証券 | 2,408,129,739 | 2,581,594,526 |
| 未収利息 | 49 | 43 |
| 流動資産合計 | 2,457,569,286 | 2,626,566,223 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,457,569,286 | 2,626,566,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,525,679 | 2,196,045 |
| 未払受託者報酬 | 530,832 | 672,151 |
| 未払委託者報酬 | 11,465,872 | 14,518,349 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 14,922,383 | 17,786,545 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,922,383 | 17,786,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,440,989,909 | 4,536,220,373 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,998,343,006 | -1,927,440,695 |
| （分配準備積立金） | 11,309 | 16,050 |
| 元本等合計 | 2,442,646,903 | 2,608,779,678 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,442,646,903 | 2,608,779,678 |
| 負債純資産合計 | 2,457,569,286 | 2,626,566,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
