スーパーボンドベアオープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月23日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年7月29日-平成21年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月28日 | 2009年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,419,410,793 | 1,433,580,569 |
| 国債証券 | 4,496,168,288 | 4,498,325,784 |
| 派生商品評価勘定 | 1,053,700 | 437,900 |
| 未収利息 | 19,818 | 5,036 |
| 差入委託証拠金 | 682,940,000 | 563,150,000 |
| 流動資産合計 | 6,599,592,599 | 6,495,499,289 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,599,592,599 | 6,495,499,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 414,493,750 | 435,010,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,798 | 1,069,812 |
| 未払委託者報酬 | 18,316,281 | 14,824,494 |
| その他未払費用 | 75,471 | 61,071 |
| 流動負債合計 | 434,207,300 | 450,965,977 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 434,207,300 | 450,965,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,137,910,000 | 7,704,090,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -972,524,701 | -1,659,556,688 |
| （分配準備積立金） | 43,325,264 | 32,754,056 |
| 元本等合計 | 6,165,385,299 | 6,044,533,312 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,165,385,299 | 6,044,533,312 |
| 負債純資産合計 | 6,599,592,599 | 6,495,499,289 |
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