スーパーボンドベアオープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年7月29日-平成22年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月28日 | 2010年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,433,580,569 | 4,866,384,761 |
| 国債証券 | 4,498,325,784 | 10,996,460,986 |
| 派生商品評価勘定 | 437,900 | 9,331,150 |
| 未収利息 | 5,036 | 14,473 |
| 差入委託証拠金 | 563,150,000 | 679,220,000 |
| 流動資産合計 | 6,495,499,289 | 16,551,411,370 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,495,499,289 | 16,551,411,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 435,010,600 | 331,945,750 |
| 未払解約金 | － | 86,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,812 | 2,270,252 |
| 未払委託者報酬 | 14,824,494 | 31,459,111 |
| その他未払費用 | 61,071 | 129,665 |
| 流動負債合計 | 450,965,977 | 365,890,903 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 450,965,977 | 365,890,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,704,090,000 | 24,300,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,659,556,688 | -8,115,079,533 |
| （分配準備積立金） | 32,754,056 | 19,208,247 |
| 元本等合計 | 6,044,533,312 | 16,185,520,467 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,044,533,312 | 16,185,520,467 |
| 負債純資産合計 | 6,495,499,289 | 16,551,411,370 |
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