スーパーボンドベアオープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年7月29日-平成23年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月28日 | 2011年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,866,384,761 | 4,528,200,726 |
| 国債証券 | 10,996,460,986 | 10,997,046,627 |
| 派生商品評価勘定 | 9,331,150 | － |
| 未収利息 | 14,473 | 11,165 |
| 差入委託証拠金 | 679,220,000 | 764,510,000 |
| 流動資産合計 | 16,551,411,370 | 16,289,768,518 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,551,411,370 | 16,289,768,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 331,945,750 | 535,505,150 |
| 未払金 | － | 2,524,200 |
| 未払解約金 | 86,125 | 86,142 |
| 未払受託者報酬 | 2,270,252 | 2,846,601 |
| 未払委託者報酬 | 31,459,111 | 39,445,693 |
| その他未払費用 | 129,665 | 162,598 |
| 流動負債合計 | 365,890,903 | 580,570,384 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 365,890,903 | 580,570,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,300,600,000 | 25,640,960,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,115,079,533 | -9,931,761,866 |
| （分配準備積立金） | 19,208,247 | 16,886,811 |
| 元本等合計 | 16,185,520,467 | 15,709,198,134 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,185,520,467 | 15,709,198,134 |
| 負債純資産合計 | 16,551,411,370 | 16,289,768,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
