スーパーボンドベアオープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月29日-平成24年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月28日 | 2012年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,528,200,726 | 2,118,545,095 |
| 国債証券 | 10,997,046,627 | 8,698,034,837 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,778,450 |
| 未収利息 | 11,165 | 5,223 |
| 差入委託証拠金 | 764,510,000 | 397,360,000 |
| 流動資産合計 | 16,289,768,518 | 11,217,723,605 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,289,768,518 | 11,217,723,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 535,505,150 | 152,939,750 |
| 未払金 | 2,524,200 | － |
| 未払解約金 | 86,142 | 19,461,100 |
| 未払受託者報酬 | 2,846,601 | 2,200,837 |
| 未払委託者報酬 | 39,445,693 | 30,497,329 |
| その他未払費用 | 162,598 | 125,702 |
| 流動負債合計 | 580,570,384 | 205,224,718 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 580,570,384 | 205,224,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,640,960,000 | 20,098,546,947 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,931,761,866 | -9,086,048,060 |
| （分配準備積立金） | 16,886,811 | 9,311,782 |
| 元本等合計 | 15,709,198,134 | 11,012,498,887 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,709,198,134 | 11,012,498,887 |
| 負債純資産合計 | 16,289,768,518 | 11,217,723,605 |
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