スーパーボンドベアオープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年7月31日-平成25年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,118,545,095 | 3,289,823,568 |
| 国債証券 | 8,698,034,837 | 6,798,623,821 |
| 派生商品評価勘定 | 3,778,450 | 1,457,400 |
| 未収利息 | 5,223 | 6,853 |
| 差入委託証拠金 | 397,360,000 | 404,510,000 |
| 流動資産合計 | 11,217,723,605 | 10,494,421,642 |
| 資産合計 | 11,217,723,605 | 10,494,421,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 152,939,750 | 200,320,850 |
| 未払解約金 | 19,461,100 | 2,863,320 |
| 未払受託者報酬 | 2,200,837 | 1,845,256 |
| 未払委託者報酬 | 30,497,329 | 25,569,901 |
| その他未払費用 | 125,702 | 105,376 |
| 流動負債合計 | 205,224,718 | 230,704,703 |
| 負債合計 | 205,224,718 | 230,704,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,098,546,947 | 19,409,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,086,048,060 | -9,145,983,061 |
| （分配準備積立金） | 9,311,782 | 6,512,460 |
| 元本等合計 | 11,012,498,887 | 10,263,716,939 |
| 純資産合計 | 11,012,498,887 | 10,263,716,939 |
| 負債純資産合計 | 11,217,723,605 | 10,494,421,642 |
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