スーパーボンドベアオープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月30日-平成26年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,289,823,568 | 1,854,497,847 |
| 国債証券 | 6,798,623,821 | 2,399,939,600 |
| 派生商品評価勘定 | 1,457,400 | － |
| 現先取引勘定 | － | 3,209,807,400 |
| 未収利息 | 6,853 | 3,758 |
| 差入委託証拠金 | 404,510,000 | 215,940,000 |
| 流動資産計 | 10,494,421,642 | 7,680,188,605 |
| 資産の部合計 | 10,494,421,642 | 7,680,188,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 200,320,850 | 166,961,400 |
| 未払解約金 | 2,863,320 | 3,820,913 |
| 未払受託者報酬 | 1,845,256 | 1,537,940 |
| 未払委託者報酬 | 25,569,901 | 21,311,358 |
| その他未払費用 | 105,376 | 87,818 |
| 流動負債計 | 230,704,703 | 193,719,429 |
| 負債の部合計 | 230,704,703 | 193,719,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,409,700,000 | 16,262,320,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,145,983,061 | -8,775,850,824 |
| （分配準備積立金） | 6,512,460 | 4,589,047 |
| 元本等合計 | 10,263,716,939 | 7,486,469,176 |
| 純資産の部合計 | 10,263,716,939 | 7,486,469,176 |
| 負債・純資産合計 | 10,494,421,642 | 7,680,188,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
