スーパーボンドベアオープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,854,497,847 | 1,311,496,561 |
| 国債証券 | 2,399,939,600 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,375,680 |
| 現先取引勘定 | 3,209,807,400 | 3,950,237,000 |
| 未収利息 | 3,758 | 2,432 |
| 差入委託証拠金 | 215,940,000 | 238,780,000 |
| 流動資産計 | 7,680,188,605 | 5,501,891,673 |
| 資産の部合計 | 7,680,188,605 | 5,501,891,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 166,961,400 | 110,742,280 |
| 未払解約金 | 3,820,913 | 944,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,537,940 | 1,212,925 |
| 未払委託者報酬 | 21,311,358 | 16,807,619 |
| その他未払費用 | 87,818 | 69,249 |
| 流動負債計 | 193,719,429 | 129,776,173 |
| 負債の部合計 | 193,719,429 | 129,776,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,262,320,000 | 12,582,960,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,775,850,824 | -7,210,844,500 |
| （分配準備積立金） | 4,589,047 | 3,062,161 |
| 元本等合計 | 7,486,469,176 | 5,372,115,500 |
| 純資産の部合計 | 7,486,469,176 | 5,372,115,500 |
| 負債・純資産合計 | 7,680,188,605 | 5,501,891,673 |
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