スーパーボンドベアオープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月28日 | 2016年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,396,814,869 | 1,231,310,489 |
| 現先取引勘定 | 4,260,000,000 | 3,772,810,300 |
| 未収利息 | 2,413 | 2,375 |
| 差入委託証拠金 | 188,660,000 | 165,760,000 |
| 流動資産計 | 5,845,477,282 | 5,169,883,164 |
| 資産の部合計 | 5,845,477,282 | 5,169,883,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 141,086,320 | 112,903,640 |
| 未払金 | － | 1,684,320 |
| 未払解約金 | 5,062,716 | 1,507,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,983 | 1,021,375 |
| 未払委託者報酬 | 21,505,957 | 14,153,266 |
| その他未払費用 | 88,622 | 58,301 |
| 流動負債計 | 169,295,598 | 131,328,389 |
| 負債の部合計 | 169,295,598 | 131,328,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,492,420,000 | 12,758,260,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,816,238,316 | -7,719,705,225 |
| （分配準備積立金） | 1,517,634 | 1,389,421 |
| 元本等合計 | 5,676,181,684 | 5,038,554,775 |
| 純資産の部合計 | 5,676,181,684 | 5,038,554,775 |
| 負債・純資産合計 | 5,845,477,282 | 5,169,883,164 |
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