スーパーボンドベアオープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月29日-平成29年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月28日 | 2017年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,334,345,005 | 3,488,776,726 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,112,800 |
| 未収入金 | － | 147,840 |
| 差入委託証拠金 | 243,030,000 | 39,040,000 |
| 流動資産計 | 3,577,375,005 | 3,541,077,366 |
| 資産の部合計 | 3,577,375,005 | 3,541,077,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 154,296,120 | 322,160 |
| 未払解約金 | 202,281 | 70,298,976 |
| 未払受託者報酬 | 738,206 | 676,694 |
| 未払委託者報酬 | 10,229,424 | 9,376,963 |
| 未払利息 | 9,135 | 5,658 |
| その他未払費用 | 42,125 | 38,605 |
| 流動負債計 | 165,517,291 | 80,719,056 |
| 負債の部合計 | 165,517,291 | 80,719,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,903,880,000 | 9,150,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,492,022,286 | -5,690,341,690 |
| （分配準備積立金） | 1,039,384 | 914,320 |
| 元本等合計 | 3,411,857,714 | 3,460,358,310 |
| 純資産の部合計 | 3,411,857,714 | 3,460,358,310 |
| 負債・純資産合計 | 3,577,375,005 | 3,541,077,366 |
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