スーパーボンドベアオープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月29日-平成30年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月28日 | 2018年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,300,009,213 | 3,089,353,294 |
| 派生商品評価勘定 | 38,776,040 | 35,552,520 |
| 差入委託証拠金 | 13,900,000 | － |
| 流動資産計 | 3,352,685,253 | 3,124,905,814 |
| 資産の部合計 | 3,352,685,253 | 3,124,905,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 262,160 | 152,160 |
| 前受金 | － | 4,780,000 |
| 未払解約金 | 7,388 | 694,421 |
| 未払受託者報酬 | 628,018 | 607,870 |
| 未払委託者報酬 | 8,702,447 | 8,423,200 |
| 未払利息 | 5,550 | 3,229 |
| その他未払費用 | 35,828 | 34,673 |
| 流動負債計 | 9,641,391 | 14,695,553 |
| 負債の部合計 | 9,641,391 | 14,695,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,045,070,000 | 8,563,260,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,702,026,138 | -5,453,049,739 |
| （分配準備積立金） | 875,952 | 790,072 |
| 元本等合計 | 3,343,043,862 | 3,110,210,261 |
| 純資産の部合計 | 3,343,043,862 | 3,110,210,261 |
| 負債・純資産合計 | 3,352,685,253 | 3,124,905,814 |
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