スーパーボンドベアオープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月23日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,999,427,800 | 2,741,902,620 |
| 派生商品評価勘定 | 18,173,600 | － |
| 差入委託証拠金 | 23,340,000 | 81,310,000 |
| 流動資産計 | 3,040,941,400 | 2,823,212,620 |
| 資産の部合計 | 3,040,941,400 | 2,823,212,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 51,458,840 |
| 未払解約金 | 412,404 | 840,250 |
| 未払受託者報酬 | 573,753 | 5,740 |
| 未払委託者報酬 | 7,950,509 | 79,541 |
| 未払利息 | 5,962 | 5,323 |
| その他未払費用 | 32,721 | 327 |
| 流動負債計 | 8,975,349 | 52,390,021 |
| 負債の部合計 | 8,975,349 | 52,390,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,492,040,000 | 8,245,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,460,073,949 | -5,475,117,401 |
| （分配準備積立金） | 762,047 | 706,413 |
| 元本等合計 | 3,031,966,051 | 2,770,822,599 |
| 純資産の部合計 | 3,031,966,051 | 2,770,822,599 |
| 負債・純資産合計 | 3,040,941,400 | 2,823,212,620 |
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