スーパーボンドベアオープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月29日-平成28年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月28日 | 2016年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,396,814,869 | 3,334,345,005 |
| 現先取引勘定 | 4,260,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,413 | － |
| 差入委託証拠金 | 188,660,000 | 243,030,000 |
| 流動資産計 | 5,845,477,282 | 3,577,375,005 |
| 資産の部合計 | 5,845,477,282 | 3,577,375,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 141,086,320 | 154,296,120 |
| 未払解約金 | 5,062,716 | 202,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,983 | 738,206 |
| 未払委託者報酬 | 21,505,957 | 10,229,424 |
| 未払利息 | － | 9,135 |
| その他未払費用 | 88,622 | 42,125 |
| 流動負債計 | 169,295,598 | 165,517,291 |
| 負債の部合計 | 169,295,598 | 165,517,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,492,420,000 | 9,903,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,816,238,316 | -6,492,022,286 |
| （分配準備積立金） | 1,517,634 | 1,039,384 |
| 元本等合計 | 5,676,181,684 | 3,411,857,714 |
| 純資産の部合計 | 5,676,181,684 | 3,411,857,714 |
| 負債・純資産合計 | 5,845,477,282 | 3,577,375,005 |
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