スーパーボンドベアオープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月29日-平成29年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月28日 | 2017年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,334,345,005 | 3,300,009,213 |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,776,040 |
| 差入委託証拠金 | 243,030,000 | 13,900,000 |
| 流動資産計 | 3,577,375,005 | 3,352,685,253 |
| 資産の部合計 | 3,577,375,005 | 3,352,685,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 154,296,120 | 262,160 |
| 未払解約金 | 202,281 | 7,388 |
| 未払受託者報酬 | 738,206 | 628,018 |
| 未払委託者報酬 | 10,229,424 | 8,702,447 |
| 未払利息 | 9,135 | 5,550 |
| その他未払費用 | 42,125 | 35,828 |
| 流動負債計 | 165,517,291 | 9,641,391 |
| 負債の部合計 | 165,517,291 | 9,641,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,903,880,000 | 9,045,070,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,492,022,286 | -5,702,026,138 |
| （分配準備積立金） | 1,039,384 | 875,952 |
| 元本等合計 | 3,411,857,714 | 3,343,043,862 |
| 純資産の部合計 | 3,411,857,714 | 3,343,043,862 |
| 負債・純資産合計 | 3,577,375,005 | 3,352,685,253 |
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