スーパーボンドベアオープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月29日-平成30年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月28日 | 2018年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,300,009,213 | 2,999,427,800 |
| 派生商品評価勘定 | 38,776,040 | 18,173,600 |
| 差入委託証拠金 | 13,900,000 | 23,340,000 |
| 流動資産計 | 3,352,685,253 | 3,040,941,400 |
| 資産の部合計 | 3,352,685,253 | 3,040,941,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 262,160 | － |
| 未払解約金 | 7,388 | 412,404 |
| 未払受託者報酬 | 628,018 | 573,753 |
| 未払委託者報酬 | 8,702,447 | 7,950,509 |
| 未払利息 | 5,550 | 5,962 |
| その他未払費用 | 35,828 | 32,721 |
| 流動負債計 | 9,641,391 | 8,975,349 |
| 負債の部合計 | 9,641,391 | 8,975,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,045,070,000 | 8,492,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,702,026,138 | -5,460,073,949 |
| （分配準備積立金） | 875,952 | 762,047 |
| 元本等合計 | 3,343,043,862 | 3,031,966,051 |
| 純資産の部合計 | 3,343,043,862 | 3,031,966,051 |
| 負債・純資産合計 | 3,352,685,253 | 3,040,941,400 |
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