剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成26年8月16日至 平成27年2月16日)	当特定期間(自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,661,773	714,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,286,250,834	△966,091,008
剰余金増加額又は欠損金減少額		126,376,937	92,378,110
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,376,937	92,378,110
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		100,710	814,740
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,710	814,740
分配金		*237,142,136	*233,569,396
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△966,091,008	△854,382,242

2015/11/13 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/13 9:03