欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,093,456 | 730,450 |
| コール・ローン | 2,721,678 | 6,512,134 |
| 社債券 | 1,903,871,551 | 1,759,111,091 |
| 派生商品評価勘定 | 20,909,905 | 156,944 |
| 未収入金 | 52,780,167 | 28,842,785 |
| 未収利息 | 30,635,824 | 39,282,006 |
| 前払費用 | 2,575,126 | 2,576,430 |
| その他未収収益 | 2,112,209 | 780,425 |
| 流動資産計 | 2,050,699,916 | 1,837,992,265 |
| 資産の部合計 | 2,050,699,916 | 1,837,992,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,978,528 | 17,013,958 |
| 未払金 | 55,878,824 | － |
| 未払収益分配金 | 5,877,926 | 5,324,626 |
| 未払解約金 | 5,053,350 | 4,822,130 |
| 未払受託者報酬 | 149,699 | 142,881 |
| 未払委託者報酬 | 2,844,360 | 2,714,725 |
| その他未払費用 | 44,903 | 42,853 |
| 流動負債計 | 77,827,590 | 30,061,173 |
| 負債の部合計 | 77,827,590 | 30,061,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,938,963,334 | 2,662,313,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -966,091,008 | -854,382,242 |
| （分配準備積立金） | 37,401,533 | 33,271,175 |
| 元本等合計 | 1,972,872,326 | 1,807,931,092 |
| 純資産の部合計 | 1,972,872,326 | 1,807,931,092 |
| 負債・純資産合計 | 2,050,699,916 | 1,837,992,265 |
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