欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/05/15 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/05/15 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

売買・保管等に要する費用
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及び外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産が負担します。2020/05/15 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/05/15 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,368,000.00	370,394,654	366,842,560	48.23
	英ポンド	買建	379,000.00	54,177,390	53,348,040	7.01
	ユーロ	売建	3,216,000.00	385,386,980	387,109,920	△50.89

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2020/05/15 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/05/15 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2005年 8月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2020/05/15 9:03

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年 2月28日現在です。

2020/05/15 9:03

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として欧州債券市場で発行されるユーロ建ての社債、企業の信用力を担保とした資産担保証券(CDO)、変動利付債、インフレリンク債等の内外の公社債を主要投資対象とし、安定的なインカム収入の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として、運用を行います。2020/05/15 9:03

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/05/15 9:03

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

2020/05/15 9:03

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/05/15 9:03

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2020/05/15 9:03

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2005年8月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※信託期間は無期限とさせていただいておりましたが、2020年8月5日付で繰上償還を行う予定のもと、旧投信法に基づく所定の手続きを、2020年5月15日から開始しております。2020年5月15日現在、繰上償還の成否は未定ですが、2020年5月15日から2020年6月16日までの異議申立期間に異議を述べた受益者の有する受益権の口数の合計が公告日現在の受益権の総口数の2分の1を超えず、繰上償還が決定した場合、繰上償還日の一定期間前で事実上の運用を終了し、2020年8月5日に信託を終了(繰上償還)する予定です。詳しくは委託会社もしくは販売会社にお問合わせください。2020/05/15 9:03

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/05/15 9:03

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第10特定期間	2010年 2月16日～2010年 8月16日	330
第11特定期間	2010年 8月17日～2011年 2月15日	330
第12特定期間	2011年 2月16日～2011年 8月15日	300
第13特定期間	2011年 8月16日～2012年 2月15日	240
第14特定期間	2012年 2月16日～2012年 8月15日	240
第15特定期間	2012年 8月16日～2013年 2月15日	120
第16特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	120
第17特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	120
第18特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	120
第19特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	120
第20特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	120
第21特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月15日	120
第22特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	120
第23特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	120
第24特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	120
第25特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	120
第26特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	120
第27特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	120
第28特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	60
第29特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	60

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第10特定期間2010年 2月16日～2010年 8月16日330第11特定期間2010年 8月17日～2011年 2月15日330第12特定期間2011年 2月16日～2011年 8月15日300第13特定期間2011年 8月16日～2012年 2月15日240第14特定期間2012年 2月16日～2012年 8月15日240第15特定期間2012年 8月16日～2013年 2月15日120第16特定期間2013年 2月16日～2013年 8月15日120第17特定期間2013年 8月16日～2014年 2月17日120第18特定期間2014年 2月18日～2014年 8月15日120第19特定期間2014年 8月16日～2015年 2月16日120第20特定期間2015年 2月17日～2015年 8月17日120第21特定期間2015年 8月18日～2016年 2月15日120第22特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日120第23特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日120第24特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日120第25特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日120第26特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日120第27特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日120第28特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日60第29特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日60

2020/05/15 9:03

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として、毎月15日。休業日の場合は翌営業日。)に原則として次の通り収益分配を行う方針です。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合、分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、この信託の運用の基本方針に基づいて運用を行います。2020/05/15 9:03

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/05/15 9:03

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 8月16日	臨時報告書
2019年11月15日	有価証券届出書
2019年11月15日	有価証券報告書
2019年11月18日	臨時報告書

2020/05/15 9:03

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10特定期間	2010年 2月16日～2010年 8月16日	△3.84
第11特定期間	2010年 8月17日～2011年 2月15日	7.01
第12特定期間	2011年 2月16日～2011年 8月15日	△8.83
第13特定期間	2011年 8月16日～2012年 2月15日	△0.37
第14特定期間	2012年 2月16日～2012年 8月15日	4.59
第15特定期間	2012年 8月16日～2013年 2月15日	32.23
第16特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	9.97
第17特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	10.61
第18特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	2.56
第19特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	12.03
第20特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	2.95
第21特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月15日	△14.22
第22特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	△1.35
第23特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	12.06
第24特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	5.22
第25特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	0.59
第26特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	△0.65
第27特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	△1.52
第28特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	△1.38
第29特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	5.82

e border="0">期期間収益率(%)第10特定期間2010年 2月16日～2010年 8月16日△3.84第11特定期間2010年 8月17日～2011年 2月15日7.01第12特定期間2011年 2月16日～2011年 8月15日△8.83第13特定期間2011年 8月16日～2012年 2月15日△0.37第14特定期間2012年 2月16日～2012年 8月15日4.59第15特定期間2012年 8月16日～2013年 2月15日32.23第16特定期間2013年 2月16日～2013年 8月15日9.97第17特定期間2013年 8月16日～2014年 2月17日10.61第18特定期間2014年 2月18日～2014年 8月15日2.56第19特定期間2014年 8月16日～2015年 2月16日12.03第20特定期間2015年 2月17日～2015年 8月17日2.95第21特定期間2015年 8月18日～2016年 2月15日△14.22第22特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日△1.35第23特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日12.06第24特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日5.22第25特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日0.59第26特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日△0.65第27特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日△1.52第28特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日△1.38第29特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日5.82e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/05/15 9:03

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/05/15 9:03

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年2月末現在)

2020/05/15 9:03

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満を切り捨てて記載しております。2020/05/15 9:03

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
当ファンドは、公社債など値動きのある有価証券に投資しますので、金利の変動等により債券価格が下落した場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。当ファンドは部分的に金利に係る先物取引等により金利の変動による債券価格の変動リスクを抑えるよう運用を行いますが、投資する債券市場とヘッジに用いる先物取引等の市場の価格変動は完全には一致しないことから、ヘッジを行った部分についても損失が発生する場合があり、これは基準価額の下落要因となる可能性があります。2020/05/15 9:03

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/05/15 9:03

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2020/05/15 9:03

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2020/05/15 9:03

#28 投資方針（連結）

当ファンドは、主として欧州債券市場で発行されるユーロ建ての社債、企業の信用力を担保とした資産担保証券(CDO)、変動利付債、インフレリンク債等に分散投資し、投資環境の変化に応じた複数の債券投資戦略を機動的に行います。2020/05/15 9:03

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020/05/15 9:03

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	62,778,545	8.25
	カナダ	24,811,442	3.26
	ドイツ	110,682,025	14.55
	イタリア	45,714,278	6.01
	フランス	143,054,361	18.81
	オランダ	36,419,324	4.79
	スペイン	61,699,326	8.11
	ベルギー	13,007,470	1.71
	オーストリア	19,536,906	2.57
	ルクセンブルク	25,902,177	3.41
	アイルランド	47,833,453	6.29
	イギリス	70,470,851	9.26
	スイス	13,742,698	1.81
	オーストラリア	12,613,001	1.66
	イスラエル	12,992,033	1.71
	南アフリカ	11,535,656	1.52
	小計	712,793,546	93.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,886,979	6.30
合計(純資産総額)		760,680,525	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アメリカ62,778,5458.25カナダ24,811,4423.26ドイツ110,682,02514.55イタリア45,714,2786.01フランス143,054,36118.81オランダ36,419,3244.79スペイン61,699,3268.11ベルギー13,007,4701.71オーストリア19,536,9062.57ルクセンブルク25,902,1773.41アイルランド47,833,4536.29イギリス70,470,8519.26スイス13,742,6981.81オーストラリア12,613,0011.66イスラエル12,992,0331.71南アフリカ11,535,6561.52小計712,793,54693.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―47,886,9796.30合計(純資産総額)760,680,525100.00

2020/05/15 9:03

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/05/15 9:03

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2020/05/15 9:03

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2019年 2月16日至 2019年 8月15日	当特定期間自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日
営業収益
受取利息	12,226,837	14,455,916
有価証券売買等損益	22,036,893	5,846,991
為替差損益	△37,171,825	32,436,550
その他収益	427,422	569,243
営業収益合計	△2,480,673	53,308,700
営業費用
支払利息	97,888	29,094
受託者報酬	378,671	357,353
委託者報酬	7,194,693	6,789,582
その他費用	1,093,981	992,855
営業費用合計	8,765,233	8,168,884
営業利益又は営業損失(△)	△11,245,906	45,139,816
経常利益又は経常損失(△)	△11,245,906	45,139,816
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,245,906	45,139,816
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△436,981	△204,480
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△664,094,441	△631,971,963
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,301,296	61,892,327
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,301,296	61,892,327
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	315,675	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	315,675	-
分配金	9,054,218	8,187,008
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△631,971,963	△532,922,348

2020/05/15 9:03

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/05/15 9:03

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第21期

2020/05/15 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/05/15 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
※申込手数料は、購入時の商品説明及び事務手続きに要する費用等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。2020/05/15 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2020/05/15 9:03

#39 管理及び運営

資産管理等の概要 (5)その他」に記載の繰上償還手続きに従って、繰上償還に対して異議申立てをされた受益者の受益権口数が、公告日(2020年5月15日)現在におけるファンドの受益権総口数の2分の1を超えない場合は、2020年8月5日をもって繰上償還いたします。2020/05/15 9:03

#40 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落ち)	(分配付き)	(分配落ち)	(分配付き)
第10特定期間末	(2010年 8月16日)	6,581	6,653	5,051	5,106
第11特定期間末	(2011年 2月15日)	5,852	5,915	5,075	5,130
第12特定期間末	(2011年 8月15日)	4,031	4,069	4,327	4,367
第13特定期間末	(2012年 2月15日)	2,826	2,854	4,071	4,111
第14特定期間末	(2012年 8月15日)	2,346	2,370	4,018	4,058
第15特定期間末	(2013年 2月15日)	2,575	2,585	5,193	5,213
第16特定期間末	(2013年 8月15日)	2,330	2,339	5,591	5,611
第17特定期間末	(2014年 2月17日)	2,236	2,244	6,064	6,084
第18特定期間末	(2014年 8月15日)	2,010	2,017	6,099	6,119
第19特定期間末	(2015年 2月16日)	1,972	1,978	6,713	6,733
第20特定期間末	(2015年 8月17日)	1,807	1,813	6,791	6,811
第21特定期間末	(2016年 2月15日)	1,380	1,385	5,705	5,725
第22特定期間末	(2016年 8月15日)	1,191	1,196	5,508	5,528
第23特定期間末	(2017年 2月15日)	1,212	1,216	6,052	6,072
第24特定期間末	(2017年 8月15日)	1,214	1,218	6,248	6,268
第25特定期間末	(2018年 2月15日)	1,121	1,125	6,165	6,185
第26特定期間末	(2018年 8月15日)	1,007	1,010	6,005	6,025
第27特定期間末	(2019年 2月15日)	914	917	5,794	5,814
第28特定期間末	(2019年 8月15日)	822	823	5,654	5,664
第29特定期間末	(2020年 2月17日)	774	775	5,923	5,933
	2019年 2月末日	928	―	5,886	―
	3月末日	919	―	5,878	―
	4月末日	916	―	5,929	―
	5月末日	855	―	5,756	―
	6月末日	852	―	5,791	―
	7月末日	848	―	5,806	―
	8月末日	822	―	5,707	―
	9月末日	814	―	5,734	―
	10月末日	818	―	5,847	―
	11月末日	785	―	5,878	―
	12月末日	789	―	5,969	―
	2020年 1月末日	775	―	5,893	―
	2月末日	760	―	5,859	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1万口当たり純資産額(円)(分配落ち)(分配付き)(分配落ち)(分配付き)第10特定期間末(2010年 8月16日)6,5816,6535,0515,106第11特定期間末(2011年 2月15日)5,8525,9155,0755,130第12特定期間末(2011年 8月15日)4,0314,0694,3274,367第13特定期間末(2012年 2月15日)2,8262,8544,0714,111第14特定期間末(2012年 8月15日)2,3462,3704,0184,058第15特定期間末(2013年 2月15日)2,5752,5855,1935,213第16特定期間末(2013年 8月15日)2,3302,3395,5915,611第17特定期間末(2014年 2月17日)2,2362,2446,0646,084第18特定期間末(2014年 8月15日)2,0102,0176,0996,119第19特定期間末(2015年 2月16日)1,9721,9786,7136,733第20特定期間末(2015年 8月17日)1,8071,8136,7916,811第21特定期間末(2016年 2月15日)1,3801,3855,7055,725第22特定期間末(2016年 8月15日)1,1911,1965,5085,528第23特定期間末(2017年 2月15日)1,2121,2166,0526,072第24特定期間末(2017年 8月15日)1,2141,2186,2486,268第25特定期間末(2018年 2月15日)1,1211,1256,1656,185第26特定期間末(2018年 8月15日)1,0071,0106,0056,025第27特定期間末(2019年 2月15日)9149175,7945,814第28特定期間末(2019年 8月15日)8228235,6545,664第29特定期間末(2020年 2月17日)7747755,9235,9332019年 2月末日928―5,886―3月末日919―5,878―4月末日916―5,929―5月末日855―5,756―6月末日852―5,791―7月末日848―5,806―8月末日822―5,707―9月末日814―5,734―10月末日818―5,847―11月末日785―5,878―12月末日789―5,969―2020年 1月末日775―5,893―2月末日760―5,859―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2020/05/15 9:03

#41 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,571,942,334	円
Ⅱ 負債総額	811,261,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	760,680,525	円
Ⅳ 発行済口数	1,298,303,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5859	円
(1万口当たり純資産額)	(5,859	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,571,942,334円Ⅱ 負債総額811,261,809円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)760,680,525円Ⅳ 発行済口数1,298,303,334口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5859円(1万口当たり純資産額)(5,859円)

2020/05/15 9:03

#42 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/05/15 9:03

#43 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10特定期間	2010年 2月16日～2010年 8月16日	474,250,000	4,432,330,000
第11特定期間	2010年 8月17日～2011年 2月15日	163,620,000	1,662,740,000
第12特定期間	2011年 2月16日～2011年 8月15日	41,800,000	2,255,020,000
第13特定期間	2011年 8月16日～2012年 2月15日	6,000,000	2,380,080,000
第14特定期間	2012年 2月16日～2012年 8月15日	0	1,102,140,000
第15特定期間	2012年 8月16日～2013年 2月15日	600,000	883,130,000
第16特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	600,000	790,610,000
第17特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	600,000	481,030,000
第18特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	800,000	392,226,666
第19特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	300,000	358,480,000
第20特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	2,500,000	279,150,000
第21特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月15日	0	242,790,000
第22特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	3,000,000	258,390,000
第23特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	0	160,310,000
第24特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	0	59,820,000
第25特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	4,150,000	128,840,000
第26特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	0	141,700,000
第27特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	0	98,860,000
第28特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	750,000	125,520,000
第29特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	0	146,980,000

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第10特定期間2010年 2月16日～2010年 8月16日474,250,0004,432,330,000第11特定期間2010年 8月17日～2011年 2月15日163,620,0001,662,740,000第12特定期間2011年 2月16日～2011年 8月15日41,800,0002,255,020,000第13特定期間2011年 8月16日～2012年 2月15日6,000,0002,380,080,000第14特定期間2012年 2月16日～2012年 8月15日01,102,140,000第15特定期間2012年 8月16日～2013年 2月15日600,000883,130,000第16特定期間2013年 2月16日～2013年 8月15日600,000790,610,000第17特定期間2013年 8月16日～2014年 2月17日600,000481,030,000第18特定期間2014年 2月18日～2014年 8月15日800,000392,226,666第19特定期間2014年 8月16日～2015年 2月16日300,000358,480,000第20特定期間2015年 2月17日～2015年 8月17日2,500,000279,150,000第21特定期間2015年 8月18日～2016年 2月15日0242,790,000第22特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日3,000,000258,390,000第23特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日0160,310,000第24特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日059,820,000第25特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日4,150,000128,840,000第26特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日0141,700,000第27特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日098,860,000第28特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日750,000125,520,000第29特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日0146,980,000

2020/05/15 9:03

#44 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2020/05/15 9:03

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/05/15 9:03

#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2020/05/15 9:03

#47 運用体制（連結）

【運用体制】
◆委託会社の運用体制

2020/05/15 9:03

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
【欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)】
以下の運用状況は2020年 2月28日現在です。

2020/05/15 9:03

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2020/05/15 9:03

#50 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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