有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

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【提出】: 2020/05/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落ち)	(分配付き)	(分配落ち)	(分配付き)
第10特定期間末	(2010年 8月16日)	6,581	6,653	5,051	5,106
第11特定期間末	(2011年 2月15日)	5,852	5,915	5,075	5,130
第12特定期間末	(2011年 8月15日)	4,031	4,069	4,327	4,367
第13特定期間末	(2012年 2月15日)	2,826	2,854	4,071	4,111
第14特定期間末	(2012年 8月15日)	2,346	2,370	4,018	4,058
第15特定期間末	(2013年 2月15日)	2,575	2,585	5,193	5,213
第16特定期間末	(2013年 8月15日)	2,330	2,339	5,591	5,611
第17特定期間末	(2014年 2月17日)	2,236	2,244	6,064	6,084
第18特定期間末	(2014年 8月15日)	2,010	2,017	6,099	6,119
第19特定期間末	(2015年 2月16日)	1,972	1,978	6,713	6,733
第20特定期間末	(2015年 8月17日)	1,807	1,813	6,791	6,811
第21特定期間末	(2016年 2月15日)	1,380	1,385	5,705	5,725
第22特定期間末	(2016年 8月15日)	1,191	1,196	5,508	5,528
第23特定期間末	(2017年 2月15日)	1,212	1,216	6,052	6,072
第24特定期間末	(2017年 8月15日)	1,214	1,218	6,248	6,268
第25特定期間末	(2018年 2月15日)	1,121	1,125	6,165	6,185
第26特定期間末	(2018年 8月15日)	1,007	1,010	6,005	6,025
第27特定期間末	(2019年 2月15日)	914	917	5,794	5,814
第28特定期間末	(2019年 8月15日)	822	823	5,654	5,664
第29特定期間末	(2020年 2月17日)	774	775	5,923	5,933
	2019年 2月末日	928	―	5,886	―
	3月末日	919	―	5,878	―
	4月末日	916	―	5,929	―
	5月末日	855	―	5,756	―
	6月末日	852	―	5,791	―
	7月末日	848	―	5,806	―
	8月末日	822	―	5,707	―
	9月末日	814	―	5,734	―
	10月末日	818	―	5,847	―
	11月末日	785	―	5,878	―
	12月末日	789	―	5,969	―
	2020年 1月末日	775	―	5,893	―
	2月末日	760	―	5,859	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

開示資料

決算