有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落ち) | (分配付き) | (分配落ち) | (分配付き) | ||
| 第10特定期間末 | (2010年 8月16日) | 6,581 | 6,653 | 5,051 | 5,106 |
| 第11特定期間末 | (2011年 2月15日) | 5,852 | 5,915 | 5,075 | 5,130 |
| 第12特定期間末 | (2011年 8月15日) | 4,031 | 4,069 | 4,327 | 4,367 |
| 第13特定期間末 | (2012年 2月15日) | 2,826 | 2,854 | 4,071 | 4,111 |
| 第14特定期間末 | (2012年 8月15日) | 2,346 | 2,370 | 4,018 | 4,058 |
| 第15特定期間末 | (2013年 2月15日) | 2,575 | 2,585 | 5,193 | 5,213 |
| 第16特定期間末 | (2013年 8月15日) | 2,330 | 2,339 | 5,591 | 5,611 |
| 第17特定期間末 | (2014年 2月17日) | 2,236 | 2,244 | 6,064 | 6,084 |
| 第18特定期間末 | (2014年 8月15日) | 2,010 | 2,017 | 6,099 | 6,119 |
| 第19特定期間末 | (2015年 2月16日) | 1,972 | 1,978 | 6,713 | 6,733 |
| 第20特定期間末 | (2015年 8月17日) | 1,807 | 1,813 | 6,791 | 6,811 |
| 第21特定期間末 | (2016年 2月15日) | 1,380 | 1,385 | 5,705 | 5,725 |
| 第22特定期間末 | (2016年 8月15日) | 1,191 | 1,196 | 5,508 | 5,528 |
| 第23特定期間末 | (2017年 2月15日) | 1,212 | 1,216 | 6,052 | 6,072 |
| 第24特定期間末 | (2017年 8月15日) | 1,214 | 1,218 | 6,248 | 6,268 |
| 第25特定期間末 | (2018年 2月15日) | 1,121 | 1,125 | 6,165 | 6,185 |
| 第26特定期間末 | (2018年 8月15日) | 1,007 | 1,010 | 6,005 | 6,025 |
| 第27特定期間末 | (2019年 2月15日) | 914 | 917 | 5,794 | 5,814 |
| 第28特定期間末 | (2019年 8月15日) | 822 | 823 | 5,654 | 5,664 |
| 第29特定期間末 | (2020年 2月17日) | 774 | 775 | 5,923 | 5,933 |
| 2019年 2月末日 | 928 | ― | 5,886 | ― | |
| 3月末日 | 919 | ― | 5,878 | ― | |
| 4月末日 | 916 | ― | 5,929 | ― | |
| 5月末日 | 855 | ― | 5,756 | ― | |
| 6月末日 | 852 | ― | 5,791 | ― | |
| 7月末日 | 848 | ― | 5,806 | ― | |
| 8月末日 | 822 | ― | 5,707 | ― | |
| 9月末日 | 814 | ― | 5,734 | ― | |
| 10月末日 | 818 | ― | 5,847 | ― | |
| 11月末日 | 785 | ― | 5,878 | ― | |
| 12月末日 | 789 | ― | 5,969 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 775 | ― | 5,893 | ― | |
| 2月末日 | 760 | ― | 5,859 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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