- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
①【純資産の推移】
各特定期間末日及び2018年8月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
*基準価額は1万口当たり
各特定期間末日及び2018年8月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
| 特定期間 | 年月日 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第7特定期間末 | 2009年 | 2月16日 | 11,333,404,451 | 11,462,728,591 | 4,820 | 4,875 |
| 第8特定期間末 | 2009年 | 8月17日 | 11,175,002,889 | 11,281,988,339 | 5,745 | 5,800 |
| 第9特定期間末 | 2010年 | 2月15日 | 9,506,534,643 | 9,599,969,633 | 5,596 | 5,651 |
| 第10特定期間末 | 2010年 | 8月16日 | 6,581,818,012 | 6,653,483,562 | 5,051 | 5,106 |
| 第11特定期間末 | 2011年 | 2月15日 | 5,852,246,996 | 5,915,667,386 | 5,075 | 5,130 |
| 第12特定期間末 | 2011年 | 8月15日 | 4,031,979,846 | 4,069,250,886 | 4,327 | 4,367 |
| 第13特定期間末 | 2012年 | 2月15日 | 2,826,464,478 | 2,854,239,198 | 4,071 | 4,111 |
| 第14特定期間末 | 2012年 | 8月15日 | 2,346,844,140 | 2,370,210,300 | 4,018 | 4,058 |
| 第15特定期間末 | 2013年 | 2月15日 | 2,575,372,078 | 2,585,290,098 | 5,193 | 5,213 |
| 第16特定期間末 | 2013年 | 8月15日 | 2,330,784,501 | 2,339,122,501 | 5,591 | 5,611 |
| 第17特定期間末 | 2014年 | 2月17日 | 2,236,647,440 | 2,244,024,580 | 6,064 | 6,084 |
| 第18特定期間末 | 2014年 | 8月15日 | 2,010,892,500 | 2,017,486,786 | 6,099 | 6,119 |
| 第19特定期間末 | 2015年 | 2月16日 | 1,972,872,326 | 1,978,750,252 | 6,713 | 6,733 |
| 第20特定期間末 | 2015年 | 8月17日 | 1,807,931,092 | 1,813,255,718 | 6,791 | 6,811 |
| 第21特定期間末 | 2016年 | 2月15日 | 1,380,319,258 | 1,385,158,304 | 5,705 | 5,725 |
| 第22特定期間末 | 2016年 | 8月15日 | 1,191,943,110 | 1,196,271,376 | 5,508 | 5,528 |
| 第23特定期間末 | 2017年 | 2月15日 | 1,212,663,528 | 1,216,671,174 | 6,052 | 6,072 |
| 第24特定期間末 | 2017年 | 8月15日 | 1,214,525,373 | 1,218,413,379 | 6,248 | 6,268 |
| 第25特定期間末 | 2018年 | 2月15日 | 1,121,579,194 | 1,125,217,820 | 6,165 | 6,185 |
| 第26特定期間末 | 2018年 | 8月15日 | 1,007,353,023 | 1,010,708,249 | 6,005 | 6,025 |
| 2017年 | 8月末日 | 1,217,350,857 | - | 6,280 | - | |
| 2017年 | 9月末日 | 1,210,421,010 | - | 6,424 | - | |
| 2017年 | 10月末日 | 1,204,162,576 | - | 6,478 | - | |
| 2017年 | 11月末日 | 1,182,586,396 | - | 6,439 | - | |
| 2017年 | 12月末日 | 1,192,087,282 | - | 6,499 | - | |
| 2018年 | 1月末日 | 1,165,820,047 | - | 6,385 | - | |
| 2018年 | 2月末日 | 1,111,749,893 | - | 6,171 | - | |
| 2018年 | 3月末日 | 1,090,980,467 | - | 6,080 | - | |
| 2018年 | 4月末日 | 1,080,009,535 | - | 6,225 | - | |
| 2018年 | 5月末日 | 1,018,159,192 | - | 5,936 | - | |
| 2018年 | 6月末日 | 1,017,571,976 | - | 5,963 | - | |
| 2018年 | 7月末日 | 1,029,107,669 | - | 6,103 | - | |
| 2018年 | 8月末日 | 1,015,934,636 | - | 6,067 | - | |
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