有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】: 2016/05/13 10:36
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
各特定期間末日及び2016年2月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

特定期間	年月日		純資産総額(円)		基準価額(円)
特定期間	年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	2006年	8月15日	33,127,489,739	33,282,729,839	10,670	10,720
第3特定期間末	2007年	2月15日	45,276,015,296	45,494,236,156	11,411	11,466
第4特定期間末	2007年	8月15日	40,585,841,137	40,791,167,742	10,872	10,927
第5特定期間末	2008年	2月15日	34,604,892,899	34,813,146,219	9,139	9,194
第6特定期間末	2008年	8月15日	28,935,623,897	29,112,767,072	8,984	9,039
第7特定期間末	2009年	2月16日	11,333,404,451	11,462,728,591	4,820	4,875
第8特定期間末	2009年	8月17日	11,175,002,889	11,281,988,339	5,745	5,800
第9特定期間末	2010年	2月15日	9,506,534,643	9,599,969,633	5,596	5,651
第10特定期間末	2010年	8月16日	6,581,818,012	6,653,483,562	5,051	5,106
第11特定期間末	2011年	2月15日	5,852,246,996	5,915,667,386	5,075	5,130
第12特定期間末	2011年	8月15日	4,031,979,846	4,069,250,886	4,327	4,367
第13特定期間末	2012年	2月15日	2,826,464,478	2,854,239,198	4,071	4,111
第14特定期間末	2012年	8月15日	2,346,844,140	2,370,210,300	4,018	4,058
第15特定期間末	2013年	2月15日	2,575,372,078	2,585,290,098	5,193	5,213
第16特定期間末	2013年	8月15日	2,330,784,501	2,339,122,501	5,591	5,611
第17特定期間末	2014年	2月17日	2,236,647,440	2,244,024,580	6,064	6,084
第18特定期間末	2014年	8月15日	2,010,892,500	2,017,486,786	6,099	6,119
第19特定期間末	2015年	2月16日	1,972,872,326	1,978,750,252	6,713	6,733
第20特定期間末	2015年	8月17日	1,807,931,092	1,813,255,718	6,791	6,811
第21特定期間末	2016年	2月15日	1,380,319,258	1,385,158,304	5,705	5,725
	2015年	2月末日	1,976,444,644	-	6,766	-
	2015年	3月末日	1,926,010,920	-	6,678	-
	2015年	4月末日	1,907,682,836	-	6,703	-
	2015年	5月末日	1,930,360,595	-	6,856	-
	2015年	6月末日	1,848,533,502	-	6,692	-
	2015年	7月末日	1,818,925,108	-	6,779	-
	2015年	8月末日	1,750,760,394	-	6,591	-
	2015年	9月末日	1,661,157,903	-	6,321	-
	2015年	10月末日	1,689,539,464	-	6,484	-
	2015年	11月末日	1,632,984,375	-	6,506	-
	2015年	12月末日	1,575,995,589	-	6,382	-
	2016年	1月末日	1,523,326,979	-	6,254	-
	2016年	2月末日	1,383,937,411	-	5,758	-

*基準価額は1万口当たり

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開示資料

決算