有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

【提出】: 2019/11/15 9:22
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
各特定期間末日及び2019年8月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

特定期間	年月日		純資産総額(円)		基準価額(円)
特定期間	年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	2010年	2月15日	9,506,534,643	9,599,969,633	5,596	5,651
第10特定期間末	2010年	8月16日	6,581,818,012	6,653,483,562	5,051	5,106
第11特定期間末	2011年	2月15日	5,852,246,996	5,915,667,386	5,075	5,130
第12特定期間末	2011年	8月15日	4,031,979,846	4,069,250,886	4,327	4,367
第13特定期間末	2012年	2月15日	2,826,464,478	2,854,239,198	4,071	4,111
第14特定期間末	2012年	8月15日	2,346,844,140	2,370,210,300	4,018	4,058
第15特定期間末	2013年	2月15日	2,575,372,078	2,585,290,098	5,193	5,213
第16特定期間末	2013年	8月15日	2,330,784,501	2,339,122,501	5,591	5,611
第17特定期間末	2014年	2月17日	2,236,647,440	2,244,024,580	6,064	6,084
第18特定期間末	2014年	8月15日	2,010,892,500	2,017,486,786	6,099	6,119
第19特定期間末	2015年	2月16日	1,972,872,326	1,978,750,252	6,713	6,733
第20特定期間末	2015年	8月17日	1,807,931,092	1,813,255,718	6,791	6,811
第21特定期間末	2016年	2月15日	1,380,319,258	1,385,158,304	5,705	5,725
第22特定期間末	2016年	8月15日	1,191,943,110	1,196,271,376	5,508	5,528
第23特定期間末	2017年	2月15日	1,212,663,528	1,216,671,174	6,052	6,072
第24特定期間末	2017年	8月15日	1,214,525,373	1,218,413,379	6,248	6,268
第25特定期間末	2018年	2月15日	1,121,579,194	1,125,217,820	6,165	6,185
第26特定期間末	2018年	8月15日	1,007,353,023	1,010,708,249	6,005	6,025
第27特定期間末	2019年	2月15日	914,658,893	917,816,399	5,794	5,814
第28特定期間末	2019年	8月15日	822,011,371	823,465,354	5,654	5,664
	2018年	8月末日	1,015,934,636	-	6,067	-
	2018年	9月末日	1,035,211,855	-	6,194	-
	2018年	10月末日	985,003,170	-	6,009	-
	2018年	11月末日	966,058,556	-	5,947	-
	2018年	12月末日	916,042,342	-	5,775	-
	2019年	1月末日	911,090,901	-	5,755	-
	2019年	2月末日	928,626,117	-	5,886	-
	2019年	3月末日	919,246,063	-	5,878	-
	2019年	4月末日	916,206,795	-	5,929	-
	2019年	5月末日	855,043,705	-	5,756	-
	2019年	6月末日	852,233,870	-	5,791	-
	2019年	7月末日	848,293,380	-	5,806	-
	2019年	8月末日	822,502,526	-	5,707	-

*基準価額は1万口当たり

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開示資料

決算