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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

【提出】: 2020/05/15 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オランダ	社債券	COOPERATIEVE RABOBANK UA	200,000	12,494.65	24,989,309	12,065.22	24,130,441	3.25	-	3.17
2	アイルランド	社債券	ARDAGH PKG FIN 5.25%	200,000	11,585.90	23,171,802	11,159.78	22,319,561	5.25	2027/8/15	2.93
3	カナダ	社債券	COTT FINANCE CORP 5.5%	170,000	12,543.78	21,324,428	12,497.84	21,246,333	5.5	2024/7/1	2.79
4	イタリア	社債券	FIAT FIN&TRADE 4.75%	150,000	13,313.96	19,970,942	13,193.79	19,790,697	4.75	2022/7/15	2.60
5	イギリス	社債券	TESCO CORP TREASURY SERV	150,000	13,133.30	19,699,951	13,130.73	19,696,107	2.5	2024/7/1	2.59
6	オーストリア	社債券	OMV AG	150,000	13,109.98	19,664,983	13,024.60	19,536,906	5.25	-	2.57
7	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	100,000	15,092.13	15,092,135	14,903.65	14,903,650	4.75	2048/9/27	1.96
8	フランス	社債券	AXA SA 7.125%	100,000	14,796.41	14,796,414	14,767.86	14,767,867	7.125	2020/12/15	1.94
9	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER 5%	100,000	14,463.77	14,463,774	14,080.30	14,080,308	5	2022/2/15	1.85
10	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE	100,000	14,006.27	14,006,270	13,833.61	13,833,611	3.099	2047/7/6	1.82
11	スイス	社債券	ARGENTUM (ZURICH INS)	100,000	13,818.33	13,818,338	13,742.69	13,742,698	2.75	2049/2/19	1.81
12	フランス	社債券	SOGECAP SA	100,000	13,753.67	13,753,671	13,601.53	13,601,538	4.125	-	1.79
13	フランス	社債券	BNP PARIBAS CARDIF	100,000	13,828.51	13,828,510	13,586.93	13,586,931	4.032	-	1.79
14	ルクセンブルク	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA 8%	100,000	13,717.49	13,717,491	13,513.44	13,513,440	8	2027/5/15	1.78
15	フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	100,000	13,345.64	13,345,642	13,080.72	13,080,721	4	-	1.72
16	フランス	社債券	NEXANS SA 3.75%	100,000	13,128.41	13,128,416	13,047.39	13,047,392	3.75	2023/8/8	1.72
17	ベルギー	社債券	BARRY CALLEBAUT SVCS NV	100,000	12,992.68	12,992,683	13,007.47	13,007,470	2.375	2024/5/24	1.71
18	イタリア	社債券	UNIONE DI BANCHE ITALIAN	100,000	12,929.71	12,929,719	12,997.24	12,997,243	4.375	2029/7/12	1.71
19	アイルランド	社債券	AIB GROUP PLC 2.25%	100,000	13,105.07	13,105,074	12,993.39	12,993,393	2.25	2025/7/3	1.71
20	イスラエル	社債券	TEVA PHARM FNC NL II 6%	100,000	13,319.96	13,319,965	12,992.03	12,992,033	6	2025/1/31	1.71
21	スペイン	社債券	GAS NATURAL SDG SA	100,000	13,062.91	13,062,914	12,943.08	12,943,087	4.125	-	1.70
22	イタリア	社債券	TELECOM ITALIA SPA 3.25%	100,000	13,030.47	13,030,475	12,926.33	12,926,338	3.25	2023/1/16	1.70
23	ドイツ	社債券	VONOVIA FINANCE BV	100,000	12,854.98	12,854,988	12,805.95	12,805,958	4	-	1.68
24	アメリカ	社債券	IQVIA INC 2.25%	105,000	12,408.00	13,028,400	12,153.93	12,761,629	2.25	2028/1/15	1.68
25	アメリカ	社債券	CROWN EURO HOLDINGS SA	100,000	12,880.55	12,880,557	12,756.92	12,756,928	2.625	2024/9/30	1.68
26	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	100,000	12,676.57	12,676,577	12,613.00	12,613,001	4.75	2076/4/22	1.66
27	ドイツ	社債券	BERTELSMANN SE & CO KGAA	100,000	12,728.23	12,728,232	12,587.98	12,587,987	3	2075/4/23	1.65
28	アメリカ	社債券	ENERGIZER GAMMA 4.625%	100,000	12,694.30	12,694,301	12,573.86	12,573,861	4.625	2026/7/15	1.65
29	イギリス	社債券	VODAFONE GROUP PLC	100,000	12,768.76	12,768,768	12,543.96	12,543,962	3.1	2079/1/3	1.65
30	アイルランド	社債券	EIRCOM FINANCE DAC 3.5%	100,000	12,690.03	12,690,030	12,520.49	12,520,499	3.5	2026/5/15	1.65

(注)償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還期限を表示していません。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.70
合計	93.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

開示資料

決算