有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	簿価単価	簿価金額	利率 (%)	償還期限 年/月/日	投資 比率 (%)
					評価単価 (円)	評価金額 (円)
1	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	450,000	12,179.61	54,808,262	5.5	2049/1/22	4.60
					12,210.62	54,947,790
2	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	400,000	13,460.38	53,841,543	6	2040/9/14	4.50
					13,442.34	53,769,394
3	スウェーデン	社債券	VOLVO TREASURY AB	400,000	12,989.52	51,958,090	4.85	2078/3/10	4.34
					12,970.49	51,881,990
4	イギリス	社債券	VIRIDIAN GROUP FUNDCO II	300,000	12,668.69	38,006,079	7.5	2020/3/1	3.18
					12,660.95	37,982,878
5	イタリア	社債券	WIND ACQ 4%	300,000	12,136.31	36,408,951	4	2020/7/15	3.05
					12,137.98	36,413,948
6	フランス	社債券	BNP PARIBAS CARDIF	300,000	11,784.75	35,354,264	4.032	2049/11/29	2.97
					11,845.22	35,535,661
7	イタリア	社債券	FIAT FIN&TRADE 4.75%	250,000	13,054.65	32,636,630	4.75	2022/7/15	2.75
					13,143.72	32,859,301
8	ドイツ	社債券	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB	250,000	12,493.28	31,233,202	3.75	2024/5/15	2.62
					12,519.90	31,299,771
9	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA HESSEN 4%	241,000	12,502.41	30,130,829	4	2025/1/15	2.53
					12,560.71	30,271,332
10	オランダ	社債券	UPC HOLDING BV 6.75%	200,000	12,969.23	25,938,473	6.75	2023/3/15	2.17
					12,957.69	25,915,391
11	ドイツ	社債券	LANXESS AG	200,000	12,572.02	25,144,044	4.5	2076/12/6	2.14
					12,816.34	25,632,695
12	ドイツ	社債券	THYSSENKRUPP AG 2.75%	200,000	12,524.54	25,049,097	2.75	2021/3/8	2.12
					12,678.80	25,357,612
13	ポルトガル	社債券	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	200,000	12,403.90	24,807,806	5.375	2075/9/16	2.11
					12,590.24	25,180,499
14	フランス	社債券	ORANGE SA	200,000	12,540.67	25,081,340	4	2049/10/29	2.10
					12,540.49	25,080,984
15	アイルランド	社債券	EIRCOM FINANCE DAC 4.5%	200,000	12,492.07	24,984,158	4.5	2022/5/31	2.09
					12,489.92	24,979,851
16	スペイン	社債券	GAS NATURAL SDG SA	200,000	12,145.64	24,291,290	4.125	2049/11/30	2.06
					12,313.14	24,626,290
17	フランス	社債券	TEREOS FINANCE GROUPE I	200,000	12,436.38	24,872,770	4.125	2023/6/16	2.05
					12,278.73	24,557,472
18	スペイン	社債券	CAIXABANK SA	200,000	12,132.09	24,264,186	3.5	2027/2/15	2.05
					12,246.30	24,492,604
19	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE	200,000	11,808.89	23,617,792	3.099	2047/7/6	2.03
					12,105.06	24,210,122
20	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	200,000	11,667.47	23,334,953	4.25	2049/1/29	1.95
					11,666.00	23,332,002
21	ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG 4%	180,000	12,030.67	21,655,214	4	2027/3/30	1.84
					12,246.06	22,042,915
22	カナダ	社債券	COTT FINANCE CORP 5.5%	170,000	12,601.23	21,422,094	5.5	2024/7/1	1.79
					12,613.96	21,443,736
23	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER 3.875%	143,000	14,483.61	20,711,572	3.875	2023/3/1	1.73
					14,470.33	20,692,579
24	イタリア	社債券	TELECOM ITALIA SPA 2.5%	160,000	11,950.51	19,120,829	2.5	2023/7/19	1.60
					11,975.48	19,160,768
25	イギリス	社債券	THOMAS COOK GROUP PLC	150,000	12,532.75	18,799,138	6.25	2022/6/15	1.60
					12,715.63	19,073,446
26	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	160,000	11,661.37	18,658,196	0.955	2023/9/7	1.58
					11,803.50	18,885,610
27	ドイツ	社債券	ENBW	155,000	11,965.75	18,546,926	3.375	2077/4/5	1.57
					12,109.54	18,769,797
28	フランス	社債券	NUMERICABLE 5.375%	150,000	12,470.71	18,706,065	5.375	2022/5/15	1.56
					12,430.49	18,645,742
29	イギリス	社債券	TESCO CORP TREASURY SERV	150,000	12,265.36	18,398,044	2.5	2024/7/1	1.56
					12,410.43	18,615,652
30	フランス	社債券	AXA SA 7.125%	100,000	16,832.13	16,832,131	7.125	2020/12/15	1.41
					16,853.01	16,853,019

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	社債券	96.66
合計		96.66

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。