有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	簿価単価	簿価金額	利率 (%)	償還期限 年/月/日	投資 比率 (%)
					評価単価 (円)	評価金額 (円)
1	フランス	社債券	BNP PARIBAS CARDIF	300,000	14,456.71	43,370,133	4.032	2049/11/29	3.92
					14,525.33	43,575,993
2	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	250,000	14,252.47	35,631,197	5.5	2049/1/22	3.23
					14,342.34	35,855,850
3	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA HESSEN 4%	241,000	13,865.97	33,417,005	4	2025/1/15	3.01
					13,882.86	33,457,693
4	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA 1%	250,000	12,970.20	32,425,504	1	2023/1/18	2.92
					13,004.40	32,511,000
5	ポルトガル	社債券	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	200,000	14,517.07	29,034,147	5.375	2075/9/16	2.62
					14,546.50	29,093,013
6	フランス	社債券	ORANGE SA	200,000	14,377.87	28,755,755	4	2049/10/29	2.60
					14,449.11	28,898,220
7	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	200,000	14,300.93	28,601,869	4.25	2049/1/29	2.60
					14,433.61	28,867,238
8	ドイツ	社債券	LANXESS AG	200,000	14,411.78	28,823,574	4.5	2076/12/6	2.60
					14,427.30	28,854,609
9	アイルランド	社債券	EIRCOM FINANCE DAC 4.5%	200,000	13,450.34	26,900,689	4.5	2022/5/31	2.42
					13,475.86	26,951,731
10	ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG 4%	180,000	14,815.56	26,668,017	4	2027/3/30	2.41
					14,894.66	26,810,390
11	フランス	社債券	TEREOS FINANCE GROUPE I	200,000	13,465.58	26,931,173	4.125	2023/6/16	2.40
					13,339.03	26,678,065
12	スウェーデン	社債券	VOLVO CAR AB 2%	200,000	13,157.40	26,314,814	2	2025/1/24	2.36
					13,110.80	26,221,605
13	スペイン	社債券	TELEFONICA EUROPE BV	200,000	12,855.59	25,711,188	2.625	2166/6/7	2.33
					12,949.53	25,899,076
14	カナダ	社債券	COTT FINANCE CORP 5.5%	170,000	13,994.77	23,791,120	5.5	2024/7/1	2.15
					14,081.09	23,937,858
15	スウェーデン	社債券	VOLVO TREASURY AB	150,000	14,867.36	22,301,052	4.85	2078/3/10	2.02
					14,959.05	22,438,581
16	オーストリア	社債券	OMV AG	150,000	14,899.36	22,349,042	5.25	2166/12/9	2.02
					14,937.62	22,406,444
17	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	150,000	14,825.45	22,238,176	6	2040/9/14	2.01
					14,909.87	22,364,815
18	イタリア	社債券	FIAT FIN&TRADE 4.75%	150,000	14,798.40	22,197,610	4.75	2022/7/15	2.00
					14,790.16	22,185,243
19	イタリア	社債券	TELECOM ITALIA SPA 2.5%	160,000	13,724.06	21,958,502	2.5	2023/7/19	1.98
					13,731.32	21,970,118
20	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER 3.875%	143,000	15,292.10	21,867,709	3.875	2023/3/1	1.97
					15,320.04	21,907,666
21	イギリス	社債券	THOMAS COOK GROUP PLC	150,000	14,129.27	21,193,909	6.25	2022/6/15	1.91
					14,188.74	21,283,114
22	イギリス	社債券	TESCO CORP TREASURY SERV	150,000	13,793.97	20,690,955	2.5	2024/7/1	1.87
					13,833.84	20,750,760
23	ドイツ	社債券	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB	150,000	13,469.32	20,203,992	3.75	2024/5/15	1.81
					13,447.77	20,171,658
24	フランス	社債券	NUMERICABLE 5.375%	150,000	13,243.13	19,864,699	5.375	2022/5/15	1.81
					13,444.45	20,166,676
25	フランス	社債券	REXEL SA 2.125%	155,000	12,665.09	19,630,895	2.125	2025/6/15	1.79
					12,828.03	19,883,459
26	ドイツ	社債券	THYSSENKRUPP AG 1.375%	150,000	13,248.77	19,873,167	1.375	2022/3/3	1.79
					13,251.91	19,877,873
27	イタリア	社債券	SAIPEM FINANCE INTL BV 3	130,000	13,665.78	17,765,525	3	2021/3/8	1.61
					13,741.86	17,864,425
28	イギリス	社債券	MERLIN ENTERTAINMENTS PL	130,000	13,566.68	17,636,691	2.75	2022/3/15	1.59
					13,622.59	17,709,377
29	フランス	社債券	AXA SA 7.125%	100,000	17,048.80	17,048,805	7.125	2020/12/15	1.53
					17,057.68	17,057,686
30	フランス	社債券	TOTAL S.A.	120,000	13,741.49	16,489,797	2.708	2049/12/29	1.50
					13,877.96	16,653,556

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	社債券	97.15
合計		97.15

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。