有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	簿価単価	簿価金額	利率 (%)	償還期限 年/月/日	投資 比率 (%)
					評価単価 (円)	評価金額 (円)
1	ドイツ	社債券	K+S AG 3.25%	200,000	13,068.58	26,137,175	3.25	2024/7/18	2.57
					13,076.87	26,153,759
2	スウェーデン	社債券	VOLVO CAR AB 2%	200,000	12,794.40	25,588,800	2	2025/1/24	2.53
					12,849.77	25,699,548
3	ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG 4%	180,000	14,063.56	25,314,425	4	2027/3/30	2.47
					13,945.99	25,102,789
4	スペイン	社債券	TELEFONICA EUROPE BV	200,000	12,244.39	24,488,783	2.625	2166/6/7	2.40
					12,178.74	24,357,487
5	フランス	社債券	TEREOS FINANCE GROUPE I	200,000	12,298.26	24,596,524	4.125	2023/6/16	2.39
					12,162.91	24,325,822
6	カナダ	社債券	COTT FINANCE CORP 5.5%	170,000	13,781.94	23,429,307	5.5	2024/7/1	2.31
					13,799.04	23,458,380
7	オーストリア	社債券	OMV AG	150,000	14,649.12	21,973,693	5.25	2166/12/9	2.15
					14,586.55	21,879,827
8	イタリア	社債券	FIAT FIN&TRADE 4.75%	150,000	14,482.30	21,723,462	4.75	2022/7/15	2.15
					14,528.08	21,792,122
9	スウェーデン	社債券	VOLVO TREASURY AB	150,000	14,485.48	21,728,223	4.85	2078/3/10	2.14
					14,501.88	21,752,826
10	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	150,000	14,346.11	21,519,171	6	2040/9/14	2.12
					14,371.36	21,557,048
11	イタリア	社債券	TELECOM ITALIA SPA 2.5%	160,000	13,282.38	21,251,820	2.5	2023/7/19	2.08
					13,196.80	21,114,880
12	イタリア	社債券	TELECOM ITALIA 2.875%	161,000	13,043.28	20,999,687	2.875	2026/1/28	2.05
					12,931.02	20,818,943
13	イギリス	社債券	TESCO CORP TREASURY SERV	150,000	13,802.86	20,704,303	2.5	2024/7/1	2.03
					13,768.85	20,653,289
14	イギリス	社債券	THOMAS COOK GROUP PLC	150,000	13,755.38	20,633,078	6.25	2022/6/15	2.02
					13,705.11	20,557,674
15	ルクセンブルク	社債券	INEOS GROUP 5.375%	150,000	13,697.73	20,546,597	5.375	2024/8/1	2.02
					13,668.38	20,502,579
16	フランス	社債券	ALTICE FRANCE SA 5.875%	150,000	13,162.97	19,744,458	5.875	2027/2/1	1.99
					13,457.78	20,186,679
17	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER 3.875%	143,000	13,813.22	19,752,916	3.875	2023/3/1	1.97
					13,986.09	20,000,113
18	ドイツ	社債券	THYSSENKRUPP AG 1.375%	150,000	13,079.49	19,619,245	1.375	2022/3/3	1.93
					13,090.53	19,635,803
19	ドイツ	社債券	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB	150,000	12,735.76	19,103,641	3.75	2024/5/15	1.89
					12,804.92	19,207,380
20	スペイン	社債券	CONTOURGLOBAL 3.375%	140,000	13,037.36	18,252,309	3.375	2023/8/1	1.80
					13,033.07	18,246,305
21	イギリス	社債券	MERLIN ENTERTAINMENTS PL	130,000	13,539.20	17,600,962	2.75	2022/3/15	1.73
					13,530.92	17,590,199
22	フランス	社債券	AXA SA 7.125%	100,000	16,264.28	16,264,287	7.125	2020/12/15	1.60
					16,210.27	16,210,279
23	フランス	社債券	TOTAL S.A.	120,000	13,477.47	16,172,975	2.708	2049/12/29	1.59
					13,439.42	16,127,313
24	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER 5%	100,000	14,581.39	14,581,391	5	2022/2/15	1.45
					14,690.91	14,690,910
25	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	100,000	14,313.03	14,313,037	4.75	2048/9/27	1.41
					14,324.52	14,324,529
26	イタリア	社債券	ASSICURAZIONI GENERALI	110,000	13,206.69	14,527,369	5	2048/6/8	1.41
					12,995.94	14,295,538
27	ドイツ	社債券	LANXESS AG	100,000	14,111.48	14,111,481	4.5	2076/12/6	1.38
					14,070.00	14,070,009
28	ポルトガル	社債券	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	100,000	14,100.00	14,100,002	5.375	2075/9/16	1.38
					14,052.72	14,052,725
29	フランス	社債券	ORANGE SA	100,000	14,072.10	14,072,108	4	2049/10/29	1.38
					14,012.58	14,012,588
30	フランス	社債券	AXA SA	100,000	13,804.83	13,804,838	3.941	2166/11/7	1.36
					13,805.69	13,805,693

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	社債券	85.40
合計		85.40

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。