有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	簿価単価	簿価金額	利率 (%)	償還期限 年/月/日	投資 比率 (%)
					評価単価 (円)	評価金額 (円)
1	アイルランド	社債券	BACCH 2006-1 C	1,000,000	13,052.25	130,522,590	0.782	2022/10/16	6.60
					13,052.25	130,522,590
2	フランス	社債券	AGF	700,000	13,539.48	94,776,360	4.625	2049/6/29	4.79
					13,524.37	94,670,643
3	フランス	社債券	BPCE GROUPE	500,000	18,510.52	92,552,625	12.5	2049/9/29	4.70
					18,577.35	92,886,750
4	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER 5%	400,000	19,916.11	79,664,477	5	2022/2/15	4.08
					20,136.60	80,546,407
5	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	500,000	15,837.65	79,188,293	6	2040/9/14	4.06
					16,038.00	80,190,000
6	イギリス	社債券	CROWN NEWCO 8.875%	300,000	19,268.76	57,806,288	8.875	2019/2/15	2.92
					19,265.81	57,797,458
7	オランダ	社債券	KPN NV 6.875%	250,000	19,872.35	49,680,894	6.875	2073/3/14	2.51
					19,826.92	49,567,305
8	イギリス	社債券	NEW LOOK BONDCO 8.75%	250,000	19,406.72	48,516,812	8.75	2018/5/14	2.46
					19,430.45	48,576,136
9	イタリア	社債券	FIAT FIN&TRADE 4.75%	300,000	14,982.83	44,948,499	4.75	2022/7/15	2.34
					15,446.59	46,339,796
10	イタリア	社債券	FGA CAPITAL IRELAND 2	320,000	13,852.82	44,329,032	2	2019/10/23	2.25
					13,891.95	44,454,256
11	オランダ	社債券	IBERDROLA INTL 5.75%	300,000	14,668.08	44,004,262	5.75	2049/2/27	2.24
					14,751.61	44,254,856
12	フランス	社債券	RENAULT SA 3.625%	300,000	14,724.22	44,172,662	3.625	2018/9/19	2.24
					14,736.65	44,209,950
13	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	300,000	14,127.31	42,381,939	4.5	2049/10/31	2.20
					14,507.70	43,523,123
14	アメリカ	社債券	BELDEN INC 5.5%	300,000	14,267.13	42,801,413	5.5	2023/4/15	2.19
					14,421.36	43,264,109
15	フランス	社債券	BNP PARIBAS CARDIF	300,000	14,133.48	42,400,463	4.032	2049/11/29	2.17
					14,301.67	42,905,018
16	フランス	社債券	ARKEMA SA	300,000	14,180.26	42,540,795	4.75	2049/10/29	2.17
					14,279.98	42,839,944
17	スペイン	社債券	TELEFONICA EUROPE BV	300,000	14,049.95	42,149,869	4.2	2049/12/29	2.16
					14,217.50	42,652,500
18	イタリア	社債券	CLEOPATRA FINANCE LTD	300,000	13,631.31	40,893,958	4.125	2020/2/15	2.08
					13,699.12	41,097,374
19	イタリア	社債券	WIND ACQ 4%	300,000	13,398.41	40,195,238	4	2020/7/15	2.06
					13,600.89	40,802,677
20	イギリス	社債券	ALGECO SCOTSMAN 9%	300,000	13,541.41	40,624,254	9	2018/10/15	2.05
					13,498.65	40,495,950
21	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA HESSEN 4%	241,000	13,867.79	33,421,377	4	2025/1/15	1.74
					14,232.92	34,301,345
22	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	220,000	13,649.00	30,027,814	5.5	2049/1/22	1.53
					13,775.97	30,307,142
23	オランダ	社債券	UPC HOLDING BV 6.75%	200,000	14,710.18	29,420,375	6.75	2023/3/15	1.51
					14,910.79	29,821,592
24	オランダ	社債券	UPC HOLDING BV 6.375%	200,000	14,459.32	28,918,652	6.375	2022/9/15	1.48
					14,634.67	29,269,350
25	フランス	社債券	ORANGE SA	200,000	14,425.78	28,851,560	4	2049/10/29	1.47
					14,544.70	29,089,404
26	スペイン	社債券	GAS NATURAL SDG SA	200,000	14,247.99	28,495,998	4.125	2049/11/30	1.47
					14,521.07	29,042,145
27	フランス	社債券	GDF SUEZ 3.875%	200,000	14,335.19	28,670,385	3.875	2049/7/10	1.45
					14,317.25	28,634,513
28	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	200,000	13,865.38	27,730,771	4.25	2049/1/29	1.44
					14,186.94	28,373,895
29	スペイン	社債券	ADIF ALTA VELOCIDAD	200,000	13,386.70	26,773,410	1.875	2025/1/28	1.38
					13,633.89	27,267,781
30	スペイン	社債券	BPE FINANCIACIONES SA 2%	200,000	13,541.55	27,083,104	2	2020/2/3	1.37
					13,583.11	27,166,234

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	社債券	98.66
合計		98.66

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。