有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	簿価単価	簿価金額	利率 (%)	償還期限 年/月/日	投資 比率 (%)
					評価単価 (円)	評価金額 (円)
1	フランス	社債券	BPCE GROUPE	500,000	18,674.23	93,371,175	12.5	2049/9/29	5.33
					18,674.23	93,371,175
2	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	500,000	15,529.14	77,645,700	6	2040/9/14	4.40
					15,409.20	77,046,016
3	アイルランド	社債券	BACCH 2006-1 C	494,308	13,540.69	66,932,695	0.676	2022/10/16	3.82
					13,540.69	66,932,695
4	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	450,000	14,022.68	63,102,076	5.5	2049/1/22	3.59
					13,951.08	62,779,900
5	イギリス	社債券	CROWN NEWCO 8.875%	300,000	19,399.07	58,197,235	8.875	2019/2/15	3.32
					19,388.80	58,166,400
6	アメリカ	社債券	BELDEN INC 5.5%	420,000	13,852.94	58,182,385	5.5	2023/4/15	3.25
					13,561.78	56,959,478
7	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER 5%	300,000	18,926.27	56,778,816	5	2022/2/15	3.22
					18,809.84	56,429,537
8	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	400,000	13,458.37	53,833,499	4.5	2023/5/15	3.03
					13,263.12	53,052,515
9	フランス	社債券	RENAULT SA 3.625%	300,000	14,728.49	44,185,485	3.625	2018/9/19	2.51
					14,666.80	44,000,416
10	オランダ	社債券	IBERDROLA INTL 5.75%	300,000	14,684.95	44,054,867	5.75	2049/2/27	2.51
					14,656.49	43,969,476
11	イタリア	社債券	FIAT FIN&TRADE 4.75%	300,000	14,510.79	43,532,397	4.75	2022/7/15	2.46
					14,381.54	43,144,626
12	スペイン	社債券	TELEFONICA EUROPE BV	300,000	13,947.23	41,841,714	4.2	2049/12/29	2.37
					13,859.50	41,578,521
13	イタリア	社債券	WIND ACQ 4%	300,000	13,725.18	41,175,566	4	2020/7/15	2.36
					13,792.67	41,378,023
14	イギリス	社債券	INTERNATIONAL GAME4.125%	300,000	13,588.99	40,766,978	4.125	2020/2/15	2.33
					13,571.98	40,715,955
15	イギリス	社債券	VIRIDIAN GROUP FUNDCO II	300,000	13,736.95	41,210,874	7.5	2020/3/1	2.32
					13,520.96	40,562,888
16	フランス	社債券	BNP PARIBAS CARDIF	300,000	13,508.59	40,525,784	4.032	2049/11/29	2.29
					13,368.98	40,106,950
17	ドイツ	社債券	SCHAEFFLER FINANCE 2.5%	300,000	13,457.69	40,373,083	2.5	2020/5/15	2.29
					13,355.37	40,066,132
18	イギリス	社債券	THOMAS COOK GROUP PLC	200,000	19,856.00	39,712,000	7.75	2017/6/22	2.25
					19,715.46	39,430,933
19	イギリス	社債券	ALGECO SCOTSMAN 9%	300,000	12,095.18	36,285,569	9	2018/10/15	2.05
					11,946.06	35,838,204
20	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA HESSEN 4%	241,000	13,852.33	33,384,131	4	2025/1/15	1.88
					13,665.52	32,933,918
21	オランダ	社債券	UPC HOLDING BV 6.75%	200,000	14,956.39	29,912,791	6.75	2023/3/15	1.71
					14,927.48	29,854,965
22	オランダ	社債券	UPC HOLDING BV 6.375%	200,000	14,778.56	29,557,130	6.375	2022/9/15	1.69
					14,755.70	29,511,414
23	フランス	社債券	GDF SUEZ 3.875%	200,000	14,350.35	28,700,714	3.875	2049/7/10	1.63
					14,269.29	28,538,585
24	フランス	社債券	ORANGE SA	200,000	14,181.12	28,362,251	4	2049/10/29	1.61
					14,059.76	28,119,520
25	イタリア	社債券	FGA CAPITAL IRELAND 2	200,000	13,844.45	27,688,918	2	2019/10/23	1.57
					13,778.25	27,556,504
26	スペイン	社債券	GAS NATURAL SDG SA	200,000	13,768.59	27,537,183	4.125	2049/11/30	1.55
					13,594.13	27,188,271
27	スペイン	社債券	BPE FINANCIACIONES SA 2%	200,000	13,696.07	27,392,144	2	2020/2/3	1.55
					13,585.75	27,171,509
28	アイルランド	社債券	ALLIED IRISH BANKS1.375%	200,000	13,495.92	26,991,855	1.375	2020/3/16	1.53
					13,415.14	26,830,297
29	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	200,000	13,435.92	26,871,850	4.25	2049/1/29	1.52
					13,295.42	26,590,859
30	ベルギー	社債券	KBC GROEP NV	200,000	13,162.51	26,325,025	1.875	2027/3/11	1.49
					13,046.18	26,092,362

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	社債券	97.93
合計		97.93

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。