有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	簿価単価	簿価金額	利率 (%)	償還期限 年/月/日	投資 比率 (%)
					評価単価 (円)	評価金額 (円)
1	ポルトガル	社債券	REN FINANCE BV 1.75%	470,000	12,240.73	57,531,469	1.75	2023/6/1	4.70
					12,181.33	57,252,260
2	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	450,000	11,378.44	51,202,983	5.5	2049/1/22	4.31
					11,661.85	52,478,325
3	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	400,000	12,879.44	51,517,785	6	2040/9/14	4.25
					12,937.40	51,749,616
4	アイルランド	社債券	EIRCOM FINANCE DAC 4.5%	400,000	11,815.08	47,260,359	4.5	2022/5/31	3.88
					11,810.66	47,242,657
5	イタリア	社債券	FIAT FIN&TRADE 4.75%	350,000	12,765.77	44,680,203	4.75	2022/7/15	3.67
					12,755.31	44,643,591
6	イギリス	社債券	VIRIDIAN GROUP FUNDCO II	300,000	12,175.50	36,526,512	7.5	2020/3/1	3.02
					12,278.90	36,836,705
7	イタリア	社債券	WIND ACQ 4%	300,000	11,724.90	35,174,700	4	2020/7/15	2.88
					11,710.53	35,131,594
8	フランス	社債券	BNP PARIBAS CARDIF	300,000	11,586.76	34,760,294	4.032	2049/11/29	2.87
					11,650.95	34,952,858
9	フランス	社債券	BPCE GROUPE	200,000	15,304.05	30,608,104	12.5	2049/9/29	2.52
					15,335.37	30,670,752
10	ドイツ	社債券	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB	250,000	12,153.66	30,384,158	3.75	2024/5/15	2.50
					12,201.71	30,504,281
11	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA HESSEN 4%	241,000	12,154.81	29,293,099	4	2025/1/15	2.43
					12,278.38	29,590,906
12	オランダ	社債券	UPC HOLDING BV 6.75%	200,000	12,553.97	25,107,954	6.75	2023/3/15	2.07
					12,595.07	25,190,143
13	イタリア	社債券	TELECOM ITALIA SPA 3.25%	200,000	12,579.71	25,159,428	3.25	2023/1/16	2.06
					12,522.20	25,044,410
14	フランス	社債券	PEUGEOT SA 2.375%	200,000	12,382.18	24,764,368	2.375	2023/4/14	2.01
					12,213.20	24,426,415
15	ドイツ	社債券	THYSSENKRUPP AG 2.75%	200,000	12,137.51	24,275,026	2.75	2021/3/8	2.00
					12,208.55	24,417,104
16	スウェーデン	社債券	VOLVO TREASURY AB	200,000	12,011.59	24,023,194	4.85	2078/3/10	1.98
					12,082.50	24,165,019
17	ポルトガル	社債券	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	200,000	12,123.22	24,246,450	5.375	2075/9/16	1.98
					12,064.16	24,128,327
18	スペイン	社債券	GAS NATURAL SDG SA	200,000	11,969.16	23,938,338	4.125	2049/11/30	1.97
					12,008.13	24,016,274
19	フランス	社債券	TEREOS FINANCE GROUPE I	200,000	11,943.30	23,886,610	4.125	2023/6/16	1.97
					12,001.48	24,002,962
20	スペイン	社債券	TELEFONICA EUROPE BV	200,000	11,876.16	23,752,326	4.2	2049/12/29	1.96
					11,933.24	23,866,494
21	ドイツ	社債券	SCHAEFFLER FINANCE 2.5%	200,000	11,818.29	23,636,594	2.5	2020/5/15	1.94
					11,818.29	23,636,594
22	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	200,000	11,651.90	23,303,814	4.25	2049/1/29	1.93
					11,751.35	23,502,700
23	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	200,000	11,327.28	22,654,576	7	2049/12/29	1.86
					11,328.61	22,657,220
24	カナダ	社債券	COTT FINANCE CORP 5.5%	170,000	12,151.36	20,657,320	5.5	2024/7/1	1.73
					12,358.27	21,009,067
25	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER 3.875%	143,000	13,942.58	19,937,902	3.875	2023/3/1	1.67
					14,231.94	20,351,688
26	イタリア	社債券	TELECOM ITALIA SPA 3.625	150,000	12,586.34	18,879,520	3.625	2024/1/19	1.55
					12,553.37	18,830,069
27	フランス	社債券	TOTAL SA	150,000	12,301.50	18,452,251	3.875	2049/12/29	1.52
					12,380.97	18,571,466
28	フランス	社債券	NUMERICABLE 5.375%	150,000	12,154.52	18,231,789	5.375	2022/5/15	1.49
					12,105.95	18,158,939
29	イギリス	社債券	TESCO CORP TREASURY SERV	150,000	11,923.64	17,885,473	2.5	2024/7/1	1.47
					11,899.77	17,849,660
30	ドイツ	社債券	HEIDELBERGCEMENT AG 2.25	140,000	12,166.04	17,032,461	2.25	2024/6/3	1.42
					12,373.44	17,322,827

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	社債券	95.21
合計		95.21

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。