有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順 位				数量 (額面)	簿価単価	簿価金額	利率 (%)	償還期限 年/月/日	投資 比率 (%)
	国/地域	銘柄名	種類		評価単価	評価金額
					(円)	(円)
1	イギリス	AVIVA PLC	社債券	900,000	143.41	129,065,814	4.7291	2049/11/29	5.79
					143.09	128,782,287
2	アイル ランド	BACCH 2006-1 C	社債券	1,000,000	123.67	123,674,615	0.941	2022/10/16	5.56
					123.67	123,674,615
3	フランス	AGF	社債券	700,000	145.71	101,996,782	4.625	2049/6/29	4.58
					145.71	101,996,782
4	フランス	BPCE GROUPE	社債券	500,000	190.59	95,295,037	12.5	2049/9/29	4.31
					191.86	95,932,462
5	フランス	CNP ASSURANCES	社債券	500,000	156.28	78,137,681	6	2040/9/14	3.52
					156.63	78,314,743
6	イギリス	BOPARAN 9.75%	社債券	500,000	153.41	76,703,475	9.75	2018/4/30	3.44
					153.16	76,579,531
7	オランダ	UPC HOLDING BV 6.375%	社債券	400,000	150.68	60,270,375	6.375	2022/9/15	2.74
					152.45	60,980,891
8	ルクセン ブルク	GESTAMP FUN LUX 5.875%	社債券	400,000	152.27	60,909,500	5.875	2020/5/31	2.72
					151.57	60,626,200
9	フランス	GDF SUEZ 3.875%	社債券	400,000	147.63	59,050,372	3.875	2049/7/10	2.64
					146.95	58,781,917
10	イギリス	NGG FINANCE 4.25%	社債券	400,000	146.25	58,501,450	4.25	2076/6/18	2.62
					145.64	58,257,245
11	アメリカ	BELDEN INC 5.5%	社債券	400,000	145.19	58,076,500	5.5	2023/4/15	2.61
					145.19	58,076,500
12	イギリス	CROWN NEWCO 8.875%	社債券	300,000	181.16	54,348,097	8.875	2019/2/15	2.45
					181.85	54,553,669
13	オランダ	PORTUGAL TEL FIN 5%	社債券	350,000	153.69	53,791,587	5	2019/11/4	2.42
					153.91	53,867,936
14	イギリス	ALGECO SCOTSMAN 9%	社債券	300,000	155.19	46,555,822	9	2018/10/15	2.09
					155.12	46,534,574
15	ドイツ	UNITYMEDIA GMBH 7.5%	社債券	300,000	154.68	46,405,389	7.5	2019/3/15	2.08
					154.04	46,213,312
16	オランダ	IBERDROLA INTL 5.75%	社債券	300,000	151.38	45,414,916	5.75	2049/2/27	2.03
					150.72	45,215,529
17	ルクセン ブルク	WIND ACQUISITION 7.375%	社債券	300,000	149.19	44,757,943	7.375	2018/2/15	2.02
					150.17	45,049,799
18	イギリス	BRITISH AIRWAYS	社債券	230,000	195.08	44,867,442	8.75	2016/8/23	2.02
					194.93	44,834,739
19	オランダ	KPN NV 6.875%	社債券	250,000	178.80	44,701,203	6.875	2073/3/14	2.00
					177.65	44,412,974
20	イタリア	SISAL HOLDING 7.25%	社債券	300,000	146.31	43,893,935	7.25	2017/9/30	1.97
					146.08	43,822,968
21	フランス	ORANGE 4.25%	社債券	300,000	143.64	43,091,629	4.25	2049/2/28	1.92
					142.36	42,707,475
22	スウェー デン	EILEME 2 AB 11.75%	社債券	240,000	171.57	41,175,955	11.75	2020/1/31	1.85
					171.57	41,175,955
23	フランス	LABCO SAS 8.5%	社債券	250,000	151.57	37,891,375	8.5	2018/1/15	1.70
					151.72	37,930,328
24	イギリス	NWEN FINANCE 5.875%	社債券	200,000	181.16	36,232,065	5.875	2021/6/21	1.62
					180.73	36,146,410
25	ポルト ガル	BRISA CONCESSAO 6.875%	社債券	200,000	161.91	32,382,606	6.875	2018/4/2	1.45
					161.74	32,347,194
26	スペイン	TELEFONICA EMIS 4.797%	社債券	200,000	159.23	31,846,602	4.797	2018/2/21	1.43
					159.05	31,810,453
27	フランス	REXEL SA 7%	社債券	200,000	155.28	31,056,762	7	2018/12/17	1.40
					155.46	31,092,175
28	オランダ	UPC HOLDING BV 6.75%	社債券	200,000	153.35	30,669,491	6.75	2023/3/15	1.39
					155.10	31,020,216
29	ケイマン	VOTO-VOTORANTIM 5.25%	社債券	200,000	154.33	30,866,101	5.25	2017/4/28	1.38
					153.93	30,785,927
30	アイル ランド	AG SPRING FINANCE 7.5%	社債券	200,000	150.79	30,157,285	7.5	2018/6/1	1.37
					151.92	30,383,925

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	社債券	96.23
合計		96.23

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。