有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	簿価単価	簿価金額	利率 (%)	償還期限 年/月/日	投資 比率 (%)
					評価単価 (円)	評価金額 (円)
1	アイルランド	社債券	BACCH 2006-1 C	1,000,000	12,487.55	124,875,556	1.027	2022/10/16	6.21
					12,487.55	124,875,556
2	イギリス	社債券	AVIVA PLC	900,000	13,720.44	123,484,023	4.7291	2049/11/29	6.14
					13,720.44	123,484,023
3	フランス	社債券	AGF	700,000	13,856.18	96,993,269	4.625	2049/6/29	4.83
					13,895.24	97,266,680
4	フランス	社債券	BPCE GROUPE	500,000	19,146.40	95,732,000	12.5	2049/9/29	4.77
					19,214.78	96,073,900
5	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	500,000	15,453.88	77,269,400	6	2040/9/14	3.92
					15,761.59	78,807,950
6	オランダ	社債券	UPC HOLDING BV 6.375%	400,000	14,649.86	58,599,472	6.375	2022/9/15	2.95
					14,830.25	59,321,018
7	イギリス	社債券	NGG FINANCE 4.25%	400,000	14,562.62	58,250,515	4.25	2076/6/18	2.94
					14,776.16	59,104,663
8	フランス	社債券	GDF SUEZ 3.875%	400,000	14,311.93	57,247,736	3.875	2049/7/10	2.87
					14,416.77	57,667,097
9	アメリカ	社債券	BELDEN INC 5.5%	400,000	14,188.85	56,755,400	5.5	2023/4/15	2.85
					14,359.80	57,439,200
10	イギリス	社債券	CROWN NEWCO 8.875%	300,000	18,124.15	54,372,462	8.875	2019/2/15	2.71
					18,154.44	54,463,320
11	イギリス	社債券	NEW LOOK BONDCO 8.75%	250,000	18,240.48	45,601,200	8.75	2018/5/14	2.28
					18,348.03	45,870,075
12	オランダ	社債券	IBERDROLA INTL 5.75%	300,000	14,855.55	44,566,665	5.75	2049/2/27	2.24
					15,009.41	45,028,230
13	オランダ	社債券	KPN NV 6.875%	250,000	17,692.40	44,231,013	6.875	2073/3/14	2.23
					17,939.34	44,848,350
14	イギリス	社債券	BRITISH AIRWAYS	230,000	19,107.24	43,946,668	8.75	2016/8/23	2.18
					19,089.69	43,906,298
15	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA GMBH 7.5%	300,000	14,529.10	43,587,327	7.5	2019/3/15	2.17
					14,582.03	43,746,105
16	スウェーデン	社債券	UNILABS SUBHOLD 8.5%	300,000	14,463.19	43,389,572	8.5	2018/7/15	2.13
					14,280.47	42,841,438
17	フランス	社債券	ORANGE 4.25%	300,000	14,082.86	42,248,583	4.25	2049/2/28	2.12
					14,239.04	42,717,123
18	イギリス	社債券	ALGECO SCOTSMAN 9%	300,000	14,182.83	42,548,498	9	2018/10/15	2.11
					14,155.20	42,465,621
19	イタリア	社債券	WIND ACQ 4%	300,000	13,693.09	41,079,285	4	2020/7/15	2.05
					13,778.57	41,335,710
20	ルクセンブルク	社債券	INTRALOT CAPITAL LUX 6	300,000	13,590.52	40,771,575	6	2021/5/15	2.05
					13,778.57	41,335,710
21	アイルランド	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS4.25	300,000	13,419.57	40,258,724	4.25	2022/1/15	2.02
					13,553.18	40,659,568
22	イギリス	社債券	NWEN FINANCE 5.875%	200,000	18,412.56	36,825,120	5.875	2021/6/21	1.81
					18,240.48	36,480,960
23	ポルトガル	社債券	BRISA CONCESSAO 6.875%	200,000	15,807.40	31,614,809	6.875	2018/4/2	1.59
					15,949.63	31,899,270
24	スペイン	社債券	TELEFONICA EMIS 4.797%	200,000	15,458.66	30,917,334	4.797	2018/2/21	1.54
					15,489.30	30,978,602
25	オランダ	社債券	UPC HOLDING BV 6.75%	200,000	14,838.46	29,676,920	6.75	2023/3/15	1.5
					15,085.99	30,171,991
26	ケイマン	社債券	VOTO-VOTORANTIM 5.25%	200,000	14,982.05	29,964,116	5.25	2017/4/28	1.49
					14,995.73	29,991,468
27	フランス	社債券	REXEL SA 7%	200,000	14,680.88	29,361,770	7	2018/12/17	1.46
					14,688.02	29,376,048
28	ドイツ	社債券	BAYER AG 3%	210,000	13,759.35	28,894,645	3	2075/7/1	1.46
					13,947.40	29,289,540
29	ルクセンブルク	社債券	ALTICE 7.25%	200,000	14,393.99	28,787,980	7.25	2022/5/15	1.45
					14,547.84	29,095,690
30	スペイン	社債券	ALDESA FINANCIAL 7.25%	200,000	13,915.33	27,830,660	7.25	2021/4/1	1.39
					14,023.50	28,047,014

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	社債券	94.85
合計		94.85

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。