有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	簿価単価	簿価金額	利率 (%)	償還期限 年/月/日	投資 比率 (%)
					評価単価 (円)	評価金額 (円)
1	フランス	社債券	IN'LI 1.125%	200,000	12,498	24,996,352	1.125	2029/7/2	3.04
					12,511	25,022,629
2	アイルランド	社債券	ARDAGH PKG FIN 5.25%	200,000	10,619	21,238,770	5.25	2027/8/15	2.61
					10,726	21,451,690
3	カナダ	社債券	COTT FINANCE CORP 5.5%	170,000	12,277	20,870,534	5.5	2024/7/1	2.54
					12,284	20,882,472
4	イタリア	社債券	FIAT FIN&TRADE 4.75%	150,000	13,277	19,916,230	4.75	2022/7/15	2.43
					13,326	19,989,366
5	オーストリア	社債券	OMV AG	150,000	13,029	19,543,225	5.25	2166/12/9	2.39
					13,088	19,632,506
6	イギリス	社債券	TESCO CORP TREASURY SERV	150,000	12,743	19,115,029	2.5	2024/7/1	2.33
					12,773	19,159,428
7	ルクセンブルク	社債券	INEOS GROUP 5.375%	150,000	12,057	18,085,613	5.375	2024/8/1	2.21
					12,131	18,195,891
8	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	100,000	13,934	13,934,449	4.75	2048/9/27	1.73
					14,263	14,263,043
9	フランス	社債券	AXA SA 7.125%	100,000	13,965	13,965,214	7.125	2020/12/15	1.69
					13,941	13,941,171
10	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE	100,000	13,697	13,696,772	3.099	2047/7/6	1.68
					13,783	13,783,130
11	スイス	社債券	ARGENTUM (ZURICH INS)	100,000	13,408	13,407,764	2.75	2049/2/19	1.65
					13,543	13,542,674
12	フランス	社債券	BNP PARIBAS CARDIF	100,000	13,130	13,130,331	4.032	2049/11/29	1.62
					13,338	13,338,301
13	フランス	社債券	SOGECAP SA	100,000	12,995	12,995,432	4.125	2049/12/29	1.61
					13,241	13,240,691
14	フランス	社債券	NEXANS SA 3.75%	100,000	13,044	13,043,991	3.75	2023/8/8	1.60
					13,122	13,121,721
15	フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	100,000	12,817	12,817,400	4	2167/10/4	1.57
					12,931	12,930,631
16	ベルギー	社債券	BARRY CALLEBAUT SVCS NV	100,000	12,888	12,888,296	2.375	2024/5/24	1.57
					12,927	12,926,855
17	ドイツ	社債券	K+S AG 3.25%	100,000	12,424	12,423,669	3.25	2024/7/18	1.56
					12,848	12,848,490
18	アメリカ	社債券	IQVIA INC 2.25%	105,000	11,896	12,491,027	2.25	2028/1/15	1.56
					12,233	12,844,480
19	スペイン	社債券	GAS NATURAL SDG SA	100,000	12,722	12,721,861	4.125	2049/11/30	1.56
					12,844	12,843,773
20	アメリカ	社債券	CROWN EURO HOLDINGS SA	100,000	12,719	12,718,743	2.625	2024/9/30	1.56
					12,812	12,812,259
21	イタリア	社債券	TELECOM ITALIA SPA 3.25%	100,000	12,689	12,689,207	3.25	2023/1/16	1.55
					12,777	12,777,088
22	アイルランド	社債券	AIB GROUP PLC 2.25%	100,000	12,612	12,611,667	2.25	2025/7/3	1.54
					12,707	12,706,687
23	ポルトガル	社債券	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	100,000	12,651	12,650,954	5.375	2075/9/16	1.54
					12,704	12,703,711
24	ドイツ	社債券	VONOVIA FINANCE BV	100,000	12,666	12,665,651	4	2049/12/29	1.54
					12,694	12,694,253
25	ルクセンブルク	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA 8%	100,000	12,377	12,377,017	8	2027/5/15	1.54
					12,637	12,637,050
26	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	100,000	12,621	12,621,422	4.75	2076/4/22	1.54
					12,630	12,630,262
27	ドイツ	社債券	BERTELSMANN SE & CO KGAA	100,000	12,446	12,445,548	3	2075/4/23	1.53
					12,560	12,560,484
28	アイルランド	社債券	EIRCOM FINANCE DAC 3.5%	100,000	12,299	12,299,275	3.5	2026/5/15	1.53
					12,550	12,549,992
29	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	100,000	12,520	12,520,066	6	2040/9/14	1.52
					12,525	12,524,827
30	ルクセンブルク	社債券	HANNOVER FINANCE	100,000	12,497	12,496,728	5.75	2040/9/14	1.52
					12,473	12,472,979

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	社債券	89.76
合計		89.76

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。