有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	簿価単価	簿価金額	利率 (%)	償還期限 年/月/日	投資 比率 (%)
					評価単価 (円)	評価金額 (円)
1	フランス	社債券	BPCE GROUPE	450,000	15,904.94	71,572,252	12.5	2049/9/29	5.14
					15,820.97	71,194,374
2	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	500,000	12,897.36	64,486,811	6	2040/9/14	4.75
					13,144.11	65,720,589
3	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	450,000	11,231.95	50,543,797	5.5	2049/1/22	3.85
					11,852.50	53,336,272
4	アメリカ	社債券	BELDEN INC 5.5%	420,000	11,778.97	49,471,674	5.5	2023/4/15	3.63
					11,945.89	50,172,771
5	イギリス	社債券	THOMAS COOK GROUP PLC	300,000	16,033.01	48,099,046	7.75	2017/6/22	3.51
					16,196.60	48,589,800
6	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER 5%	300,000	15,188.86	45,566,598	5	2022/2/15	3.33
					15,352.37	46,057,115
7	オランダ	社債券	ASR NEDERLAND NV	330,000	11,649.27	38,442,607	5.125	2045/9/29	2.87
					12,056.86	39,787,653
8	イタリア	社債券	FIAT FIN&TRADE 4.75%	300,000	12,342.86	37,028,591	4.75	2022/7/15	2.81
					12,969.49	38,908,485
9	イギリス	社債券	VIRIDIAN GROUP FUNDCO II	300,000	12,970.11	38,910,347	7.5	2020/3/1	2.81
					12,957.08	38,871,252
10	ドイツ	社債券	SCHAEFFLER FINANCE 2.5%	300,000	12,068.20	36,204,625	2.5	2020/5/15	2.66
					12,286.89	36,860,670
11	イタリア	社債券	WIND ACQ 4%	300,000	11,573.25	34,719,772	4	2020/7/15	2.60
					11,992.12	35,976,386
12	スペイン	社債券	TELEFONICA EUROPE BV	300,000	11,441.14	34,323,427	4.2	2049/12/29	2.51
					11,556.72	34,670,178
13	フランス	社債券	BNP PARIBAS CARDIF	300,000	10,893.37	32,680,111	4.032	2049/11/29	2.47
					11,379.67	34,139,012
14	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA HESSEN 4%	241,000	11,574.18	27,893,794	4	2025/1/15	2.07
					11,914.56	28,714,090
15	イタリア	社債券	TELECOM ITALIA SPA 3.25%	230,000	11,875.71	27,314,141	3.25	2023/1/16	2.03
					12,237.96	28,147,321
16	イギリス	社債券	ALGECO SCOTSMAN 9%	300,000	9,066.23	27,198,706	9	2018/10/15	2.01
					9,266.67	27,800,019
17	オランダ	社債券	UPC HOLDING BV 6.75%	200,000	13,124.63	26,249,265	6.75	2023/3/15	1.91
					13,217.71	26,435,430
18	オランダ	社債券	UPC HOLDING BV 6.375%	200,000	12,938.46	25,876,935	6.375	2022/9/15	1.89
					13,095.15	26,190,313
19	アイルランド	社債券	BACCH 2006-1 C	204,413	12,386.17	25,318,900	0.627	2022/10/16	1.83
					12,386.17	25,318,900
20	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV 2.875%	200,000	12,075.90	24,151,806	2.875	2028/1/18	1.80
					12,436.56	24,873,133
21	フランス	社債券	ORANGE SA	200,000	11,808.37	23,616,743	4	2049/10/29	1.75
					12,098.50	24,197,007
22	オランダ	社債券	SNS BANK NV	200,000	11,754.16	23,508,320	3.75	2025/11/5	1.70
					11,747.61	23,495,239
23	イギリス	社債券	NEW LOOK SECURED ISSUER	150,000	15,121.92	22,682,880	6.5	2022/7/1	1.67
					15,417.27	23,125,905
24	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	200,000	10,701.16	21,402,322	7	2049/12/29	1.66
					11,495.68	22,991,377
25	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	200,000	10,784.53	21,569,077	4.25	2049/1/29	1.62
					11,215.94	22,431,890
26	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA 2%	180,000	12,401.19	22,322,152	2	2023/3/4	1.61
					12,401.19	22,322,152
27	スペイン	社債券	GAS NATURAL SDG SA	200,000	10,629.37	21,258,752	4.125	2049/11/30	1.59
					10,996.76	21,993,533
28	ポルトガル	社債券	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	200,000	10,687.42	21,374,844	5.375	2075/9/16	1.59
					10,983.36	21,966,725
29	イギリス	社債券	BRITISH AIRWAYS	130,000	16,145.80	20,989,540	8.75	2016/8/23	1.52
					16,187.19	21,043,355
30	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER 3.875%	143,000	13,694.86	19,583,660	3.875	2023/3/1	1.44
					13,930.67	19,920,865

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	社債券	95.44
合計		95.44

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。