有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	簿価単価	簿価金額	利率 (%)	償還期限 年/月/日	投資 比率 (%)
					評価単価 (円)	評価金額 (円)
1	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	450,000	14,016.92	63,076,140	5.5	2049/1/22	5.18
					14,013.97	63,062,901
2	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	400,000	15,187.96	60,751,842	6	2040/9/14	4.98
					15,152.98	60,611,939
3	スウェーデン	社債券	VOLVO TREASURY AB	300,000	14,806.95	44,420,869	4.85	2078/3/10	3.63
					14,744.03	44,232,094
4	フランス	社債券	BNP PARIBAS CARDIF	300,000	14,321.24	42,963,744	4.032	2049/11/29	3.52
					14,279.63	42,838,918
5	イタリア	社債券	WIND ACQ 4%	300,000	13,307.76	39,923,289	4	2020/7/15	3.28
					13,297.12	39,891,373
6	イギリス	社債券	VIRIDIAN GROUP FUNDCO II	270,000	13,709.26	37,015,027	7.5	2020/3/1	3.03
					13,682.67	36,943,217
7	ドイツ	社債券	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB	250,000	13,788.51	34,471,299	3.75	2024/5/15	2.81
					13,690.71	34,226,777
8	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA HESSEN 4%	241,000	13,918.49	33,543,570	4	2025/1/15	2.76
					13,917.70	33,541,671
9	ポルトガル	社債券	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	200,000	14,585.55	29,171,113	5.375	2075/9/16	2.38
					14,513.03	29,026,061
10	ドイツ	社債券	LANXESS AG	200,000	14,435.86	28,871,737	4.5	2076/12/6	2.37
					14,425.40	28,850,801
11	フランス	社債券	ORANGE SA	200,000	14,259.89	28,519,798	4	2049/10/29	2.34
					14,264.57	28,529,150
12	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	200,000	14,156.08	28,312,176	4.25	2049/1/29	2.32
					14,123.00	28,246,007
13	オランダ	社債券	UPC HOLDING BV 6.75%	200,000	14,034.46	28,068,934	6.75	2023/3/15	2.30
					13,991.65	27,983,300
14	フランス	社債券	TEREOS FINANCE GROUPE I	200,000	13,692.19	27,384,390	4.125	2023/6/16	2.26
					13,752.20	27,504,408
15	アイルランド	社債券	EIRCOM FINANCE DAC 4.5%	200,000	13,742.77	27,485,548	4.5	2022/5/31	2.26
					13,737.59	27,475,198
16	ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG 4%	180,000	14,425.82	25,966,478	4	2027/3/30	2.14
					14,492.21	26,085,984
17	カナダ	社債券	COTT FINANCE CORP 5.5%	170,000	14,477.60	24,611,934	5.5	2024/7/1	2.02
					14,458.64	24,579,693
18	イタリア	社債券	FIAT FIN&TRADE 4.75%	150,000	14,942.68	22,414,024	4.75	2022/7/15	1.84
					14,945.50	22,418,260
19	イタリア	社債券	TELECOM ITALIA SPA 2.5%	160,000	14,066.51	22,506,422	2.5	2023/7/19	1.84
					13,965.39	22,344,632
20	イギリス	社債券	THOMAS COOK GROUP PLC	150,000	14,263.55	21,395,326	6.25	2022/6/15	1.76
					14,300.95	21,451,434
21	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER 3.875%	143,000	14,999.64	21,449,496	3.875	2023/3/1	1.76
					14,997.80	21,446,865
22	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	160,000	12,902.19	20,643,516	0.955	2023/9/7	1.70
					12,908.17	20,653,078
23	フランス	社債券	NUMERICABLE 5.375%	150,000	13,725.03	20,587,545	5.375	2022/5/15	1.69
					13,730.41	20,595,622
24	イギリス	社債券	TESCO CORP TREASURY SERV	150,000	13,688.81	20,533,229	2.5	2024/7/1	1.69
					13,725.72	20,588,589
25	ドイツ	社債券	THYSSENKRUPP AG 1.375%	150,000	13,198.61	19,797,929	1.375	2022/3/3	1.63
					13,215.29	19,822,949
26	イギリス	社債券	MERLIN ENTERTAINMENTS PL	130,000	13,790.04	17,927,057	2.75	2022/3/15	1.47
					13,800.55	17,940,716
27	イタリア	社債券	SAIPEM FINANCE INTL BV 3	130,000	13,613.32	17,697,323	3	2021/3/8	1.45
					13,594.67	17,673,078
28	フランス	社債券	AXA SA 7.125%	100,000	16,909.86	16,909,863	7.125	2020/12/15	1.39
					16,884.69	16,884,694
29	アメリカ	社債券	BELDEN INC 5.5%	120,000	13,873.74	16,648,496	5.5	2023/4/15	1.37
					13,884.54	16,661,451
30	フランス	社債券	BPCE GROUPE	100,000	16,449.17	16,449,179	12.5	2049/9/29	1.35
					16,384.75	16,384,757

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	社債券	97.39
合計		97.39

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。