有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	簿価単価	簿価金額	利率 (%)	償還期限 年/月/日	投資 比率 (%)
					評価単価 (円)	評価金額 (円)
1	カナダ	社債券	COTT FINANCE CORP 5.5%	170,000	13,300.91	22,611,562	5.5	2024/7/1	2.44
					13,311.25	22,629,139
2	オーストリア	社債券	OMV AG	150,000	13,908.35	20,862,537	5.25	2166/12/9	2.25
					13,954.51	20,931,779
3	イタリア	社債券	FIAT FIN&TRADE 4.75%	150,000	13,878.95	20,818,430	4.75	2022/7/15	2.25
					13,908.62	20,862,933
4	イギリス	社債券	TESCO CORP TREASURY SERV	150,000	13,142.04	19,713,068	2.5	2024/7/1	2.13
					13,179.57	19,769,355
5	イタリア	社債券	TELECOM ITALIA 2.875%	161,000	11,682.84	18,809,377	2.875	2026/1/28	2.08
					12,001.56	19,322,513
6	ルクセンブルク	社債券	INEOS GROUP 5.375%	150,000	12,634.29	18,951,441	5.375	2024/8/1	2.07
					12,808.17	19,212,258
7	フランス	社債券	AXA SA 7.125%	100,000	16,211.18	16,211,187	7.125	2020/12/15	1.74
					16,166.00	16,166,006
8	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	100,000	13,737.30	13,737,304	4.75	2048/9/27	1.49
					13,845.27	13,845,275
9	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER 5%	100,000	13,382.25	13,382,258	5	2022/2/15	1.48
					13,701.92	13,701,920
10	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	100,000	13,678.00	13,678,004	6	2040/9/14	1.47
					13,682.06	13,682,064
11	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	100,000	13,584.93	13,584,937	4.75	2076/4/22	1.47
					13,643.87	13,643,871
12	ルクセンブルク	社債券	HANNOVER FINANCE	100,000	13,612.08	13,612,083	5.75	2040/9/14	1.47
					13,609.03	13,609,032
13	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 5.375%	100,000	13,605.81	13,605,817	5.375	2020/8/10	1.46
					13,598.68	13,598,680
14	ポルトガル	社債券	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	100,000	13,448.41	13,448,419	5.375	2075/9/16	1.46
					13,524.59	13,524,590
15	フランス	社債券	ORANGE SA	100,000	13,384.34	13,384,340	4	2049/10/29	1.45
					13,456.32	13,456,325
16	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE	100,000	13,436.83	13,436,832	3.099	2047/7/6	1.45
					13,452.59	13,452,593
17	イギリス	社債券	LLOYDS BANK PLC 6.5%	100,000	13,386.44	13,386,446	6.5	2020/3/24	1.44
					13,390.06	13,390,065
18	ドイツ	社債券	VONOVIA FINANCE BV	100,000	13,257.22	13,257,229	4	2049/12/29	1.44
					13,370.15	13,370,155
19	フランス	社債券	BNP PARIBAS CARDIF	100,000	13,180.35	13,180,351	4.032	2049/11/29	1.43
					13,318.57	13,318,571
20	ベルギー	社債券	BARRY CALLEBAUT SVCS NV	100,000	13,300.84	13,300,843	2.375	2024/5/24	1.43
					13,310.42	13,310,426
21	イギリス	社債券	NATWEST MARKETS PLC 5.5%	100,000	13,317.34	13,317,348	5.5	2020/3/23	1.43
					13,305.19	13,305,193
22	スペイン	社債券	GAS NATURAL SDG SA	100,000	13,157.68	13,157,680	4.125	2049/11/30	1.43
					13,297.45	13,297,451
23	ドイツ	社債券	FRESENIUS SE & CO 3%	100,000	13,218.80	13,218,809	3	2021/2/1	1.42
					13,217.72	13,217,725
24	フランス	社債券	SOGECAP SA	100,000	13,028.42	13,028,426	4.125	2049/12/29	1.42
					13,170.98	13,170,983
25	アメリカ	社債券	CROWN EURO HOLDINGS SA	100,000	12,948.18	12,948,182	2.625	2024/9/30	1.41
					13,092.24	13,092,240
26	スペイン	社債券	REDEXIS GAS 2.75%	100,000	13,092.90	13,092,908	2.75	2021/4/8	1.41
					13,082.51	13,082,518
27	フランス	社債券	ALTICE FRANCE SA 5.625%	100,000	13,039.91	13,039,912	5.625	2024/5/15	1.41
					13,058.20	13,058,208
28	フランス	社債券	NEXANS SA 3.75%	100,000	12,962.49	12,962,493	3.75	2023/8/8	1.41
					13,057.06	13,057,061
29	イタリア	社債券	TELECOM ITALIA SPA 3.25%	100,000	12,776.49	12,776,498	3.25	2023/1/16	1.40
					12,988.75	12,988,758
30	フランス	社債券	BANIJAY GROUP SAS 4%	100,000	12,963.70	12,963,704	4	2022/7/1	1.39
					12,924.22	12,924,225

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	社債券	68.62
合計		68.62

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。