欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 123,422 | 35,093,456 |
| コール・ローン | 11,390,060 | 2,721,678 |
| 社債券 | 1,936,033,857 | 1,903,871,551 |
| 派生商品評価勘定 | 5,981,201 | 20,909,905 |
| 未収入金 | 32,845,440 | 52,780,167 |
| 未収利息 | 40,285,421 | 30,635,824 |
| 前払費用 | 1,131,755 | 2,575,126 |
| その他未収収益 | 835,590 | 2,112,209 |
| 流動資産計 | 2,028,626,746 | 2,050,699,916 |
| 資産の部合計 | 2,028,626,746 | 2,050,699,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,287,405 | 7,978,528 |
| 未払金 | － | 55,878,824 |
| 未払収益分配金 | 6,594,286 | 5,877,926 |
| 未払解約金 | 3,823,410 | 5,053,350 |
| 未払受託者報酬 | 149,220 | 149,699 |
| 未払委託者報酬 | 2,835,171 | 2,844,360 |
| その他未払費用 | 44,754 | 44,903 |
| 流動負債計 | 17,734,246 | 77,827,590 |
| 負債の部合計 | 17,734,246 | 77,827,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,297,143,334 | 2,938,963,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,286,250,834 | -966,091,008 |
| （分配準備積立金） | 35,765,297 | 37,401,533 |
| 元本等合計 | 2,010,892,500 | 1,972,872,326 |
| 純資産の部合計 | 2,010,892,500 | 1,972,872,326 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,626,746 | 2,050,699,916 |
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