欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,787 | 123,422 |
| コール・ローン | 9,000,804 | 11,390,060 |
| 社債券 | 2,184,099,788 | 1,936,033,857 |
| 派生商品評価勘定 | 1,087,928 | 5,981,201 |
| 未収入金 | 15,538,837 | 32,845,440 |
| 未収利息 | 46,164,940 | 40,285,421 |
| 前払費用 | 2,870,595 | 1,131,755 |
| その他未収収益 | 1,543,389 | 835,590 |
| 流動資産計 | 2,260,337,068 | 2,028,626,746 |
| 資産の部合計 | 2,260,337,068 | 2,028,626,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,023,135 | 4,287,405 |
| 未払収益分配金 | 7,377,140 | 6,594,286 |
| 未払解約金 | 5,796,040 | 3,823,410 |
| 未払受託者報酬 | 172,479 | 149,220 |
| 未払委託者報酬 | 3,277,084 | 2,835,171 |
| その他未払費用 | 43,750 | 44,754 |
| 流動負債計 | 23,689,628 | 17,734,246 |
| 負債の部合計 | 23,689,628 | 17,734,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,688,570,000 | 3,297,143,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,451,922,560 | -1,286,250,834 |
| （分配準備積立金） | 31,903,871 | 35,765,297 |
| 元本等合計 | 2,236,647,440 | 2,010,892,500 |
| 純資産の部合計 | 2,236,647,440 | 2,010,892,500 |
| 負債・純資産合計 | 2,260,337,068 | 2,028,626,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
