欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,908,006 | 30,787 |
| コール・ローン | 11,486,476 | 9,000,804 |
| 社債券 | 2,254,768,341 | 2,184,099,788 |
| 派生商品評価勘定 | 3,150,353 | 1,087,928 |
| 未収入金 | － | 15,538,837 |
| 未収利息 | 48,771,408 | 46,164,940 |
| 前払費用 | 6,286,115 | 2,870,595 |
| その他未収収益 | 644,960 | 1,543,389 |
| 流動資産計 | 2,343,015,659 | 2,260,337,068 |
| 資産の部合計 | 2,343,015,659 | 2,260,337,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,023,135 |
| 未払収益分配金 | 8,338,000 | 7,377,140 |
| 未払解約金 | 559,800 | 5,796,040 |
| 未払受託者報酬 | 162,294 | 172,479 |
| 未払委託者報酬 | 3,083,564 | 3,277,084 |
| その他未払費用 | 87,500 | 43,750 |
| 流動負債計 | 12,231,158 | 23,689,628 |
| 負債の部合計 | 12,231,158 | 23,689,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,169,000,000 | 3,688,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,838,215,499 | -1,451,922,560 |
| （分配準備積立金） | 17,922,624 | 31,903,871 |
| 元本等合計 | 2,330,784,501 | 2,236,647,440 |
| 純資産の部合計 | 2,330,784,501 | 2,236,647,440 |
| 負債・純資産合計 | 2,343,015,659 | 2,260,337,068 |
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