欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,527,454 | 17,908,006 |
| コール・ローン | 57,733,262 | 11,486,476 |
| 社債券 | 2,462,699,514 | 2,254,768,341 |
| 派生商品評価勘定 | 20,178,000 | 3,150,353 |
| 未収利息 | 43,194,345 | 48,771,408 |
| 前払費用 | 2,400,075 | 6,286,115 |
| その他未収収益 | 1,608,790 | 644,960 |
| 流動資産合計 | 2,596,341,440 | 2,343,015,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,596,341,440 | 2,343,015,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,803,350 | － |
| 未払収益分配金 | 9,918,020 | 8,338,000 |
| 未払解約金 | 1,564,400 | 559,800 |
| 未払受託者報酬 | 181,992 | 162,294 |
| 未払委託者報酬 | 3,457,850 | 3,083,564 |
| その他未払費用 | 43,750 | 87,500 |
| 流動負債合計 | 20,969,362 | 12,231,158 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,969,362 | 12,231,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,959,010,000 | 4,169,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,383,637,922 | -1,838,215,499 |
| （分配準備積立金） | 10,513,481 | 17,922,624 |
| 元本等合計 | 2,575,372,078 | 2,330,784,501 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,575,372,078 | 2,330,784,501 |
| 負債純資産合計 | 2,596,341,440 | 2,343,015,659 |
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