欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月15日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 336,150 | 8,527,454 |
| コール・ローン | 2,816,808 | 57,733,262 |
| 社債券 | 2,287,977,488 | 2,462,699,514 |
| 派生商品評価勘定 | 4,348,050 | 20,178,000 |
| 未収入金 | 31,153,769 | － |
| 未収利息 | 50,825,500 | 43,194,345 |
| 前払費用 | － | 2,400,075 |
| その他未収収益 | 702,585 | 1,608,790 |
| 流動資産合計 | 2,378,160,350 | 2,596,341,440 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,378,160,350 | 2,596,341,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,334,890 | 5,803,350 |
| 未払収益分配金 | 23,366,160 | 9,918,020 |
| 未払解約金 | 1,380,000 | 1,564,400 |
| 未払受託者報酬 | 157,382 | 181,992 |
| 未払委託者報酬 | 2,990,278 | 3,457,850 |
| その他未払費用 | 87,500 | 43,750 |
| 流動負債合計 | 31,316,210 | 20,969,362 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,316,210 | 20,969,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,841,540,000 | 4,959,010,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,494,695,860 | -2,383,637,922 |
| （分配準備積立金） | － | 10,513,481 |
| 元本等合計 | 2,346,844,140 | 2,575,372,078 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,346,844,140 | 2,575,372,078 |
| 負債純資産合計 | 2,378,160,350 | 2,596,341,440 |
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