有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【提出】
- 2012年11月15日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,411,630 | 336,150 |
| コール・ローン | 59,027,641 | 2,816,808 |
| 社債券 | 2,769,116,759 | 2,287,977,488 |
| 派生商品評価勘定 | 18,315,761 | 4,348,050 |
| 未収入金 | － | 31,153,769 |
| 未収利息 | 42,289,311 | 50,825,500 |
| 前払費用 | 3,837,236 | － |
| その他未収収益 | 2,752,053 | 702,585 |
| 差入委託証拠金 | 587,848 | － |
| 流動資産合計 | 2,901,338,239 | 2,378,160,350 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,901,338,239 | 2,378,160,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,256,863 | 3,334,890 |
| 未払金 | 20,606,000 | － |
| 未払収益分配金 | 27,774,720 | 23,366,160 |
| 未払解約金 | 13,284,765 | 1,380,000 |
| 未払受託者報酬 | 193,197 | 157,382 |
| 未払委託者報酬 | 3,670,716 | 2,990,278 |
| その他未払費用 | 87,500 | 87,500 |
| 流動負債合計 | 74,873,761 | 31,316,210 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,873,761 | 31,316,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,943,680,000 | 5,841,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,117,215,522 | -3,494,695,860 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,826,464,478 | 2,346,844,140 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,826,464,478 | 2,346,844,140 |
| 負債純資産合計 | 2,901,338,239 | 2,378,160,350 |
