欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年5月15日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年2月18日至 2014年8月15日	自 2014年8月16日至 2015年2月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	58,596,408	49,636,700
有価証券売買等損益	13,155,583	42,003,095
為替差損益	184,366	159,982,195
その他収益	3,753,327	1,304,703
営業収益合計	75,689,684	252,926,693
営業費用
支払利息	－	9,209
受託者報酬	904,430	894,235
委託者報酬	17,184,209	16,990,482
その他費用	1,119,696	1,345,259
営業費用合計	19,208,335	19,239,185
営業利益又は営業損失（△）	56,481,349	233,687,508
経常利益又は経常損失（△）	56,481,349	233,687,508
当期純利益又は当期純損失（△）	56,481,349	233,687,508
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	936,043	2,661,773
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,286,250,834	-966,091,008
剰余金増加額又は欠損金減少額	151,802,882	126,376,937
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,802,882	126,376,937
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	300,870	100,710
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	300,870	100,710
分配金	41,375,592	37,142,136