欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 730,450 | 2,957,945 |
| コール・ローン | 6,512,134 | 17,200,348 |
| 社債券 | 1,759,111,091 | 1,305,957,281 |
| 派生商品評価勘定 | 156,944 | 28,521,871 |
| 未収入金 | 28,842,785 | 50,447,994 |
| 未収利息 | 39,282,006 | 27,357,213 |
| 前払費用 | 2,576,430 | 1,908,262 |
| その他未収収益 | 780,425 | 1,847,101 |
| 流動資産計 | 1,837,992,265 | 1,436,198,015 |
| 資産の部合計 | 1,837,992,265 | 1,436,198,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,013,958 | 48,849,811 |
| 未払収益分配金 | 5,324,626 | 4,839,046 |
| 未払解約金 | 4,822,130 | － |
| 未払受託者報酬 | 142,881 | 107,877 |
| 未払委託者報酬 | 2,714,725 | 2,049,670 |
| その他未払費用 | 42,853 | 32,353 |
| 流動負債計 | 30,061,173 | 55,878,757 |
| 負債の部合計 | 30,061,173 | 55,878,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,662,313,334 | 2,419,523,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -854,382,242 | -1,039,204,076 |
| （分配準備積立金） | 33,271,175 | 28,040,813 |
| 元本等合計 | 1,807,931,092 | 1,380,319,258 |
| 純資産の部合計 | 1,807,931,092 | 1,380,319,258 |
| 負債・純資産合計 | 1,837,992,265 | 1,436,198,015 |
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