欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,957,945 | 2,608,141 |
| コール・ローン | 17,200,348 | 52,095,819 |
| 社債券 | 1,305,957,281 | 1,133,311,364 |
| 派生商品評価勘定 | 28,521,871 | 22,799,750 |
| 未収入金 | 50,447,994 | － |
| 未収利息 | 27,357,213 | 19,738,415 |
| 前払費用 | 1,908,262 | 1,535,633 |
| その他未収収益 | 1,847,101 | 538,449 |
| 流動資産計 | 1,436,198,015 | 1,232,627,571 |
| 資産の部合計 | 1,436,198,015 | 1,232,627,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 48,849,811 | 33,663,284 |
| 未払収益分配金 | 4,839,046 | 4,328,266 |
| 未払解約金 | － | 879,840 |
| 未払受託者報酬 | 107,877 | 89,307 |
| 未払委託者報酬 | 2,049,670 | 1,696,846 |
| 未払利息 | － | 135 |
| その他未払費用 | 32,353 | 26,783 |
| 流動負債計 | 55,878,757 | 40,684,461 |
| 負債の部合計 | 55,878,757 | 40,684,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,419,523,334 | 2,164,133,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,039,204,076 | -972,190,224 |
| （分配準備積立金） | 28,040,813 | 20,547,871 |
| 元本等合計 | 1,380,319,258 | 1,191,943,110 |
| 純資産の部合計 | 1,380,319,258 | 1,191,943,110 |
| 負債・純資産合計 | 1,436,198,015 | 1,232,627,571 |
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