欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,608,141 | 29,510,886 |
| コール・ローン | 52,095,819 | 17,665,935 |
| 社債券 | 1,133,311,364 | 1,170,424,342 |
| 派生商品評価勘定 | 22,799,750 | 8,946,274 |
| 未収入金 | － | 12,566,475 |
| 未収利息 | 19,738,415 | 17,468,191 |
| 前払費用 | 1,535,633 | 1,425,641 |
| その他未収収益 | 538,449 | 1,287,451 |
| 流動資産計 | 1,232,627,571 | 1,259,295,195 |
| 資産の部合計 | 1,232,627,571 | 1,259,295,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,663,284 | 4,596,143 |
| 未払金 | － | 36,284,095 |
| 未払収益分配金 | 4,328,266 | 4,007,646 |
| 未払解約金 | 879,840 | － |
| 未払受託者報酬 | 89,307 | 85,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,696,846 | 1,632,077 |
| 未払利息 | 135 | 45 |
| その他未払費用 | 26,783 | 25,761 |
| 流動負債計 | 40,684,461 | 46,631,667 |
| 負債の部合計 | 40,684,461 | 46,631,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,164,133,334 | 2,003,823,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -972,190,224 | -791,159,806 |
| （分配準備積立金） | 20,547,871 | 15,132,810 |
| 元本等合計 | 1,191,943,110 | 1,212,663,528 |
| 純資産の部合計 | 1,191,943,110 | 1,212,663,528 |
| 負債・純資産合計 | 1,232,627,571 | 1,259,295,195 |
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