欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,510,886 | 694,665 |
| コール・ローン | 17,665,935 | 13,214,144 |
| 社債券 | 1,170,424,342 | 1,178,743,450 |
| 派生商品評価勘定 | 8,946,274 | 6,349,416 |
| 未収入金 | 12,566,475 | 27,376,893 |
| 未収利息 | 17,468,191 | 21,111,197 |
| 前払費用 | 1,425,641 | 230,200 |
| その他未収収益 | 1,287,451 | 517,570 |
| 流動資産計 | 1,259,295,195 | 1,248,237,535 |
| 資産の部合計 | 1,259,295,195 | 1,248,237,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,596,143 | 28,178,097 |
| 未払金 | 36,284,095 | － |
| 未払収益分配金 | 4,007,646 | 3,888,006 |
| 未払受託者報酬 | 85,900 | 81,088 |
| 未払委託者報酬 | 1,632,077 | 1,540,621 |
| 未払利息 | 45 | 34 |
| その他未払費用 | 25,761 | 24,316 |
| 流動負債計 | 46,631,667 | 33,712,162 |
| 負債の部合計 | 46,631,667 | 33,712,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,003,823,334 | 1,944,003,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -791,159,806 | -729,477,961 |
| （分配準備積立金） | 15,132,810 | 9,239,609 |
| 元本等合計 | 1,212,663,528 | 1,214,525,373 |
| 純資産の部合計 | 1,212,663,528 | 1,214,525,373 |
| 負債・純資産合計 | 1,259,295,195 | 1,248,237,535 |
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