欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 694,665 | 2,023,894 |
| コール・ローン | 13,214,144 | 7,927,990 |
| 社債券 | 1,178,743,450 | 1,103,321,079 |
| 派生商品評価勘定 | 6,349,416 | 6,768 |
| 未収入金 | 27,376,893 | － |
| 未収利息 | 21,111,197 | 17,462,307 |
| 前払費用 | 230,200 | 142,857 |
| その他未収収益 | 517,570 | 1,260,257 |
| 流動資産計 | 1,248,237,535 | 1,132,145,152 |
| 資産の部合計 | 1,248,237,535 | 1,132,145,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,178,097 | 5,184,697 |
| 未払収益分配金 | 3,888,006 | 3,638,626 |
| 未払受託者報酬 | 81,088 | 85,845 |
| 未払委託者報酬 | 1,540,621 | 1,631,028 |
| 未払利息 | 34 | 20 |
| その他未払費用 | 24,316 | 25,742 |
| 流動負債計 | 33,712,162 | 10,565,958 |
| 負債の部合計 | 33,712,162 | 10,565,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,944,003,334 | 1,819,313,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -729,477,961 | -697,734,140 |
| （分配準備積立金） | 9,239,609 | 4,414,692 |
| 元本等合計 | 1,214,525,373 | 1,121,579,194 |
| 純資産の部合計 | 1,214,525,373 | 1,121,579,194 |
| 負債・純資産合計 | 1,248,237,535 | 1,132,145,152 |
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