欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年5月15日 9:42

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年2月16日至 2017年8月15日	自 2017年8月16日至 2018年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	24,766,381	23,070,867
有価証券売買等損益	34,438,026	-10,002,472
為替差損益	13,726,549	6,932,502
その他収益	790,155	742,687
営業収益合計	73,721,111	20,743,584
営業費用
支払利息	5,836	25,697
受託者報酬	518,091	521,724
委託者報酬	9,843,590	9,912,770
その他費用	1,171,475	1,124,243
営業費用合計	11,538,992	11,584,434
営業利益又は営業損失（△）	62,182,119	9,159,150
経常利益又は経常損失（△）	62,182,119	9,159,150
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	62,182,119	9,159,150
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	157,718	659,839
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-729,477,961	-697,734,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,338,080	47,031,927
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,338,080	47,031,927
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,469,981
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,469,981
分配金	23,680,636	22,317,436