欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,023,894 | 4,905,295 |
| コール・ローン | 7,927,990 | 126,149,600 |
| 社債券 | 1,103,321,079 | 860,182,227 |
| 派生商品評価勘定 | 6,768 | 17,743,331 |
| 未収利息 | 17,462,307 | 10,360,651 |
| 前払費用 | 142,857 | 1,139,998 |
| その他未収収益 | 1,260,257 | 419,130 |
| 流動資産計 | 1,132,145,152 | 1,020,900,232 |
| 資産の部合計 | 1,132,145,152 | 1,020,900,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,184,697 | 8,760,089 |
| 未払収益分配金 | 3,638,626 | 3,355,226 |
| 未払受託者報酬 | 85,845 | 70,523 |
| 未払委託者報酬 | 1,631,028 | 1,339,898 |
| 未払利息 | 20 | 328 |
| その他未払費用 | 25,742 | 21,145 |
| 流動負債計 | 10,565,958 | 13,547,209 |
| 負債の部合計 | 10,565,958 | 13,547,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,819,313,334 | 1,677,613,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -697,734,140 | -670,260,311 |
| （分配準備積立金） | 4,414,692 | － |
| 元本等合計 | 1,121,579,194 | 1,007,353,023 |
| 純資産の部合計 | 1,121,579,194 | 1,007,353,023 |
| 負債・純資産合計 | 1,132,145,152 | 1,020,900,232 |
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